TST TURISTIK SRL
Date generale
Adresă
România, Galaţi, Municipiul Galaţi, B-dul SIDERURGIŞTILOR, 42, M4B, 1, 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7.094.462 RON | 8.010.673 RON | 6.937.366 RON | 901.440 RON | 1.073.307 RON | 5.716.527 RON | 5.227.636 RON | 488.891 RON | 1.101.522 RON | 4.615.005 RON | 0 RON | 308.069 RON | 0 RON | 0 RON | 23 |
| 2025 | 7.436.027 RON | 8.760.637 RON | 8.009.989 RON | 642.765 RON | 750.648 RON | 6.095.012 RON | 5.704.350 RON | 390.662 RON | 1.732.073 RON | 4.353.126 RON | 0 RON | 177.170 RON | 9.813 RON | 0 RON | 24 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,09 M RON | 7,44 M RON |
| Venituri totale | 8,01 M RON | 8,76 M RON |
| Cheltuieli totale | 6,94 M RON | 8,01 M RON |
| Rezultat net | 901,4 K RON | 642,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 7,78 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,40 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 41,97 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4,62 M RON | 5,72 M RON | 80,7% |
| 2025 | 4,35 M RON | 6,10 M RON | 71,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,09 M RON | 7,44 M RON | ▲ 4,8% |
| Rezultat net | 901,4 K RON | 642,8 K RON | ▼ 28,7% |
| Total active | 5,72 M RON | 6,10 M RON | ▲ 6,6% |
| Capitaluri proprii | 1,10 M RON | 1,73 M RON | ▲ 57,2% |
| Datorii totale | 4,62 M RON | 4,35 M RON | ▼ 5,7% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,09 | ▼ 15,3% |
| Marjă netă (%) | 12,71 | 8,64 | ▼ 32,0% |
| Scor bonitate | 55 | 50 | ▼ 9,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (642,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,78 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.