SILVER FORELLE SRL

CUI: 20177270 J2006001179190 SRL Harghita, Loc. Vlăhiţa, Oraş Vlăhiţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 20177270
Cod înmatriculare J2006001179190
EUID ROONRC.J2006001179190
Data înmatriculării 2006-12-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 20 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Harghita, Loc. Vlăhiţa, Oraş Vlăhiţa, SPORTIVILOR, 101, 535800

Țară: România
Județ: Harghita
Localitate: Loc. Vlăhiţa, Oraş Vlăhiţa
Stradă: SPORTIVILOR
Număr: 101
Cod poștal: 535800

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 1.208.256 RON 1.613.450 RON 2.107.918 RON −494.468 RON −494.468 RON 1.766.999 RON 584.299 RON 1.182.700 RON −6.154.360 RON 6.819.249 RON 839.846 RON 334.863 RON 1.102.110 RON 0 RON 3
2025 1.351.913 RON 1.026.504 RON 1.137.331 RON −111.070 RON −110.827 RON 704.650 RON 191.281 RON 513.369 RON −6.265.429 RON 6.062.963 RON 173.236 RON 335.989 RON 907.116 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

FARKAS ELEMÉR
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (18)

Vezi toate (13 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−6.265.429 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−111.070 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 860.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,35 M RON
Rezultat Net 2025
−111,1 K RON
Total Active 2025
704,7 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 1,21 M RON 1,35 M RON
Venituri totale 1,61 M RON 1,03 M RON
Cheltuieli totale 2,11 M RON 1,14 M RON
Rezultat net −494,5 K RON −111,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,50 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−6.265.429 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,08 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,06 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,12 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate191,3 K RON (27.1%)
Active circulante513,4 K RON (72.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri173,2 K RON
Creanțe336,0 K RON
Numerar4,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 7,80
Durata stocaj (zile) 47
Rotație creanțe (ori/an) 4,02
Durata încasare (zile) 91

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-8,2%
Marjă netă
-8,2%
ROA
-15,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 6,82 M RON 1,77 M RON 385,9%
2025 6,06 M RON 704,7 K RON 860,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 1,21 M RON 1,35 M RON ▲ 11,9%
Rezultat net −494,5 K RON −111,1 K RON ▲ 77,5%
Total active 1,77 M RON 704,7 K RON ▼ 60,1%
Capitaluri proprii −6,15 M RON −6,27 M RON ▼ 1,8%
Datorii totale 6,82 M RON 6,06 M RON ▼ 11,1%
Lichiditate curentă 0,17 0,08 ▼ 51,2%
Marjă netă (%) -40,92 -8,22 ▲ 79,9%
Scor bonitate 19 27 ▲ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,50 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 860.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.