GENERAL CONCEPT SRL
CUI: 19314373
J2006000848068
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19314373
Cod înmatriculare
J2006000848068
EUID
ROONRC.J2006000848068
Data înmatriculării
2006-12-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
10 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, Subcetate, 22
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 14.200.266 RON | 15.021.676 RON | 14.606.615 RON | 355.243 RON | 415.061 RON | 14.904.529 RON | 6.828.783 RON | 8.075.746 RON | 1.597.299 RON | 13.038.148 RON | 829.936 RON | 7.216.651 RON | 299.046 RON | 29.964 RON | 14 |
| 2025 | 15.488.617 RON | 16.727.952 RON | 16.329.651 RON | 335.324 RON | 398.301 RON | 16.261.924 RON | 6.545.138 RON | 9.716.786 RON | 1.839.475 RON | 14.224.898 RON | 747.288 RON | 8.935.189 RON | 197.551 RON | 0 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANDREICA PAUL RĂZVAN
administrator
Oraş Năsăud, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 2431 Tragere la rece a barelor
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
15,49 M RON
Rezultat Net 2025
335,3 K RON
Total Active 2025
16,26 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,20 M RON | 15,49 M RON |
| Venituri totale | 15,02 M RON | 16,73 M RON |
| Cheltuieli totale | 14,61 M RON | 16,33 M RON |
| Rezultat net | 355,2 K RON | 335,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 16,78 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,63 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,55 M RON (40.2%)
Active circulante9,72 M RON (59.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri747,3 K RON
Creanțe8,94 M RON
Numerar34,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 20,73 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,73 |
| Durata încasare (zile) | 211 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,6%
Marjă netă
2,2%
ROA
2,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 13,04 M RON | 14,90 M RON | 87,5% |
| 2025 | 14,22 M RON | 16,26 M RON | 87,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,20 M RON | 15,49 M RON | ▲ 9,1% |
| Rezultat net | 355,2 K RON | 335,3 K RON | ▼ 5,6% |
| Total active | 14,90 M RON | 16,26 M RON | ▲ 9,1% |
| Capitaluri proprii | 1,60 M RON | 1,84 M RON | ▲ 15,2% |
| Datorii totale | 13,04 M RON | 14,22 M RON | ▲ 9,1% |
| Lichiditate curentă | 0,62 | 0,68 | ▲ 10,3% |
| Marjă netă (%) | 2,50 | 2,16 | ▼ 13,6% |
| Scor bonitate | 50 | 58 | ▲ 16,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (335,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 16,78 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.