TEMCON IMPEX SRL
CUI: 18677311
J2006000721046
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18677311
Cod înmatriculare
J2006000721046
EUID
ROONRC.J2006000721046
Data înmatriculării
2006-05-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
17 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, BÂRLADULUI, 175 F
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.944.350 RON | 5.573.930 RON | 5.498.424 RON | 56.071 RON | 75.506 RON | 2.001.747 RON | 523.437 RON | 1.478.310 RON | 363.661 RON | 1.651.189 RON | 1.234.441 RON | 229.222 RON | 14.097 RON | 27.200 RON | 16 |
| 2020 | 3.539.165 RON | 4.971.570 RON | 4.938.765 RON | 20.765 RON | 32.805 RON | 1.908.036 RON | 416.131 RON | 1.491.905 RON | 384.426 RON | 1.778.024 RON | 891.719 RON | 533.641 RON | 0 RON | 254.414 RON | 17 |
| 2021 | 5.228.938 RON | 6.636.112 RON | 6.517.597 RON | 88.061 RON | 118.515 RON | 2.165.767 RON | 646.906 RON | 1.518.861 RON | 437.955 RON | 1.895.705 RON | 833.288 RON | 490.293 RON | 0 RON | 167.893 RON | 15 |
| 2022 | 3.576.668 RON | 4.719.815 RON | 4.617.543 RON | 74.632 RON | 102.272 RON | 1.698.658 RON | 506.223 RON | 1.192.435 RON | 427.587 RON | 1.505.476 RON | 925.267 RON | 200.582 RON | 156 RON | 234.561 RON | 21 |
| 2023 | 5.187.384 RON | 5.774.667 RON | 5.722.452 RON | 33.400 RON | 52.215 RON | 2.359.040 RON | 569.195 RON | 1.789.845 RON | 460.987 RON | 2.028.135 RON | 1.067.007 RON | 678.097 RON | 156 RON | 130.238 RON | 19 |
| 2024 | 4.845.830 RON | 5.085.219 RON | 5.013.412 RON | 46.001 RON | 71.807 RON | 1.620.689 RON | 404.309 RON | 1.216.380 RON | 334.750 RON | 1.285.783 RON | 982.630 RON | 196.811 RON | 156 RON | 0 RON | 18 |
| 2025 | 4.769.989 RON | 5.023.258 RON | 4.878.327 RON | 102.070 RON | 144.931 RON | 2.411.262 RON | 1.210.758 RON | 1.200.504 RON | 392.820 RON | 2.090.298 RON | 880.717 RON | 267.621 RON | 156 RON | 72.012 RON | 17 |
Reprezentanți și administratori (1)
OBREJA MARIUS-ALEXANDRU
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
- 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,77 M RON
Rezultat Net 2025
102,1 K RON
Total Active 2025
2,41 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,94 M RON | 3,54 M RON | 5,23 M RON | 3,58 M RON | 5,19 M RON | 4,85 M RON | 4,77 M RON |
| Venituri totale | 5,57 M RON | 4,97 M RON | 6,64 M RON | 4,72 M RON | 5,77 M RON | 5,09 M RON | 5,02 M RON |
| Cheltuieli totale | 5,50 M RON | 4,94 M RON | 6,52 M RON | 4,62 M RON | 5,72 M RON | 5,01 M RON | 4,88 M RON |
| Rezultat net | 56,1 K RON | 20,8 K RON | 88,1 K RON | 74,6 K RON | 33,4 K RON | 46,0 K RON | 102,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,16 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,21 M RON (50.2%)
Active circulante1,20 M RON (49.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri880,7 K RON
Creanțe267,6 K RON
Numerar52,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,42 |
| Durata stocaj (zile) | 67 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,82 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,0%
Marjă netă
2,1%
ROA
4,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,65 M RON | 2,00 M RON | 82,5% |
| 2020 | 1,78 M RON | 1,91 M RON | 93,2% |
| 2021 | 1,90 M RON | 2,17 M RON | 87,5% |
| 2022 | 1,51 M RON | 1,70 M RON | 88,6% |
| 2023 | 2,03 M RON | 2,36 M RON | 86,0% |
| 2024 | 1,29 M RON | 1,62 M RON | 79,3% |
| 2025 | 2,09 M RON | 2,41 M RON | 86,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,94 M RON | 3,54 M RON | 5,23 M RON | 3,58 M RON | 5,19 M RON | 4,85 M RON | 4,77 M RON | ▼ 1,6% |
| Rezultat net | 56,1 K RON | 20,8 K RON | 88,1 K RON | 74,6 K RON | 33,4 K RON | 46,0 K RON | 102,1 K RON | ▲ 121,9% |
| Total active | 2,00 M RON | 1,91 M RON | 2,17 M RON | 1,70 M RON | 2,36 M RON | 1,62 M RON | 2,41 M RON | ▲ 48,8% |
| Capitaluri proprii | 363,7 K RON | 384,4 K RON | 438,0 K RON | 427,6 K RON | 461,0 K RON | 334,8 K RON | 392,8 K RON | ▲ 17,3% |
| Datorii totale | 1,65 M RON | 1,78 M RON | 1,90 M RON | 1,51 M RON | 2,03 M RON | 1,29 M RON | 2,09 M RON | ▲ 62,6% |
| Lichiditate curentă | 0,90 | 0,84 | 0,80 | 0,79 | 0,88 | 0,95 | 0,57 | ▼ 39,3% |
| Marjă netă (%) | 1,42 | 0,59 | 1,68 | 2,09 | 0,64 | 0,95 | 2,14 | ▲ 125,3% |
| Scor bonitate | 50 | 43 | 58 | 43 | 58 | 58 | 50 | ▼ 13,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (102,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,16 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.