TIKA BLUE SRL
CUI: 18321470
J2006000119272
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18321470
Cod înmatriculare
J2006000119272
EUID
ROONRC.J2006000119272
Data înmatriculării
2006-01-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, ROMAN MUŞAT, 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 535.081 RON | 546.790 RON | 578.564 RON | −37.242 RON | −31.774 RON | 189.313 RON | 1.684 RON | 187.629 RON | −169.241 RON | 358.554 RON | 138.963 RON | 3.836 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 677.863 RON | 890.394 RON | 712.106 RON | 170.647 RON | 178.288 RON | 147.533 RON | 4.918 RON | 142.615 RON | 1.406 RON | 146.127 RON | 88.219 RON | 4.208 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 908.937 RON | 981.554 RON | 923.097 RON | 49.989 RON | 58.457 RON | 136.092 RON | 3.984 RON | 132.108 RON | 51.395 RON | 84.697 RON | 34.468 RON | 28.765 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 876.116 RON | 891.667 RON | 929.247 RON | −46.243 RON | −37.580 RON | 86.859 RON | 3.049 RON | 83.810 RON | 5.152 RON | 81.707 RON | 24.766 RON | 60 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 908.261 RON | 910.301 RON | 849.020 RON | 52.633 RON | 61.281 RON | 148.813 RON | 2.188 RON | 146.625 RON | 57.785 RON | 91.028 RON | 48.928 RON | 4.068 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 959.105 RON | 959.511 RON | 850.541 RON | 92.333 RON | 108.970 RON | 186.356 RON | 1.693 RON | 184.663 RON | 50.817 RON | 135.539 RON | 123.301 RON | 581 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 1.114.242 RON | 1.117.711 RON | 1.104.721 RON | 11.120 RON | 12.990 RON | 187.305 RON | 1.197 RON | 186.108 RON | 16.273 RON | 171.032 RON | 26.884 RON | 60 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROBU MIRCEA
administrator
Comuna Săbăoani, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,11 M RON
Rezultat Net 2025
11,1 K RON
Total Active 2025
187,3 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 535,1 K RON | 677,9 K RON | 908,9 K RON | 876,1 K RON | 908,3 K RON | 959,1 K RON | 1,11 M RON |
| Venituri totale | 546,8 K RON | 890,4 K RON | 981,6 K RON | 891,7 K RON | 910,3 K RON | 959,5 K RON | 1,12 M RON |
| Cheltuieli totale | 578,6 K RON | 712,1 K RON | 923,1 K RON | 929,2 K RON | 849,0 K RON | 850,5 K RON | 1,10 M RON |
| Rezultat net | −37,2 K RON | 170,6 K RON | 50,0 K RON | −46,2 K RON | 52,6 K RON | 92,3 K RON | 11,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,18 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,93 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,93 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,2 K RON (0.6%)
Active circulante186,1 K RON (99.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri26,9 K RON
Creanțe60 RON
Numerar159,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 41,45 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18.570,70 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,2%
Marjă netă
1,0%
ROA
5,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 358,6 K RON | 189,3 K RON | 189,4% |
| 2020 | 146,1 K RON | 147,5 K RON | 99,1% |
| 2021 | 84,7 K RON | 136,1 K RON | 62,2% |
| 2022 | 81,7 K RON | 86,9 K RON | 94,1% |
| 2023 | 91,0 K RON | 148,8 K RON | 61,2% |
| 2024 | 135,5 K RON | 186,4 K RON | 72,7% |
| 2025 | 171,0 K RON | 187,3 K RON | 91,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 535,1 K RON | 677,9 K RON | 908,9 K RON | 876,1 K RON | 908,3 K RON | 959,1 K RON | 1,11 M RON | ▲ 16,2% |
| Rezultat net | −37,2 K RON | 170,6 K RON | 50,0 K RON | −46,2 K RON | 52,6 K RON | 92,3 K RON | 11,1 K RON | ▼ 88,0% |
| Total active | 189,3 K RON | 147,5 K RON | 136,1 K RON | 86,9 K RON | 148,8 K RON | 186,4 K RON | 187,3 K RON | ▲ 0,5% |
| Capitaluri proprii | −169,2 K RON | 1,4 K RON | 51,4 K RON | 5,2 K RON | 57,8 K RON | 50,8 K RON | 16,3 K RON | ▼ 68,0% |
| Datorii totale | 358,6 K RON | 146,1 K RON | 84,7 K RON | 81,7 K RON | 91,0 K RON | 135,5 K RON | 171,0 K RON | ▲ 26,2% |
| Lichiditate curentă | 0,52 | 0,98 | 1,56 | 1,03 | 1,61 | 1,36 | 1,09 | ▼ 20,1% |
| Marjă netă (%) | -6,96 | 25,17 | 5,50 | -5,28 | 5,79 | 9,63 | 1,00 | ▼ 89,6% |
| Scor bonitate | 24 | 66 | 80 | 30 | 85 | 70 | 50 | ▼ 28,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (11,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,18 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 91.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.