SAMUS GRUP SRL
CUI: 17246680
J2005002987401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17246680
Cod înmatriculare
J2005002987401
EUID
ROONRC.J2005002987401
Data înmatriculării
2005-02-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, G-RAL GHEORGHE MAGHERU, 7, D, 4, 6, 113, 10322, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
G-RAL GHEORGHE MAGHERU
Număr:
7
Bloc:
D
Scară:
4
Etaj:
6
Apartament:
113
Cod poștal:
10322
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 833 RON | −833 RON | −833 RON | 1.134.732 RON | 1.133.852 RON | 880 RON | −39.312 RON | 1.174.044 RON | 0 RON | 877 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 853 RON | −853 RON | −853 RON | 1.134.016 RON | 1.133.852 RON | 164 RON | −40.166 RON | 1.174.182 RON | 0 RON | 161 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 1.461 RON | −1.461 RON | −1.461 RON | 1.134.016 RON | 1.133.852 RON | 164 RON | −41.626 RON | 1.175.642 RON | 0 RON | 161 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 886 RON | −886 RON | −886 RON | 1.134.016 RON | 1.133.852 RON | 164 RON | −42.512 RON | 1.176.528 RON | 0 RON | 161 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 1.452 RON | −1.452 RON | −1.452 RON | 1.133.855 RON | 1.133.852 RON | 3 RON | −43.964 RON | 1.177.819 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.133.855 RON | 1.133.852 RON | 3 RON | −43.964 RON | 1.177.819 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 1.094.226 RON | 370.044 RON | 617.557 RON | 724.182 RON | 1.861.714 RON | 774.173 RON | 1.087.541 RON | 573.593 RON | 1.288.121 RON | 0 RON | 42 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CENCIPER MOSHE
administrator
,ISRAEL
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7413 Activități de design de interior
- 7414 Alte activități de design specializat
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8569 Activități de servicii suport pentru învățământ
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
617,6 K RON
Total Active 2025
1,86 M RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,09 M RON |
| Cheltuieli totale | 833 RON | 853 RON | 1,5 K RON | 886 RON | 1,5 K RON | 0 RON | 370,0 K RON |
| Rezultat net | −833 RON | −853 RON | −1,5 K RON | −886 RON | −1,5 K RON | 0 RON | 617,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,84 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,84 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,45 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate774,2 K RON (41.6%)
Active circulante1,09 M RON (58.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe42 RON
Numerar1,09 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
33,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,17 M RON | 1,13 M RON | 103,5% |
| 2020 | 1,17 M RON | 1,13 M RON | 103,5% |
| 2021 | 1,18 M RON | 1,13 M RON | 103,7% |
| 2022 | 1,18 M RON | 1,13 M RON | 103,8% |
| 2023 | 1,18 M RON | 1,13 M RON | 103,9% |
| 2024 | 1,18 M RON | 1,13 M RON | 103,9% |
| 2025 | 1,29 M RON | 1,86 M RON | 69,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −833 RON | −853 RON | −1,5 K RON | −886 RON | −1,5 K RON | 0 RON | 617,6 K RON | – |
| Total active | 1,13 M RON | 1,13 M RON | 1,13 M RON | 1,13 M RON | 1,13 M RON | 1,13 M RON | 1,86 M RON | ▲ 64,2% |
| Capitaluri proprii | −39,3 K RON | −40,2 K RON | −41,6 K RON | −42,5 K RON | −44,0 K RON | −44,0 K RON | 573,6 K RON | ▲ 1.404,7% |
| Datorii totale | 1,17 M RON | 1,17 M RON | 1,18 M RON | 1,18 M RON | 1,18 M RON | 1,18 M RON | 1,29 M RON | ▲ 9,4% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,84 | – |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 22 | 30 | 15 | 30 | 53 | ▲ 76,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (617,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.