TERRAMOLD MEDICAL SRL
Date generale
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, Str. SĂULESCU, 13, P, 700010
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 14.032.108 RON | 14.209.180 RON | 10.312.834 RON | 3.372.391 RON | 3.896.346 RON | 5.672.584 RON | 1.090.923 RON | 4.581.661 RON | 4.421.994 RON | 1.257.884 RON | 684.086 RON | 3.336.255 RON | 0 RON | 7.294 RON | 30 |
| 2025 | 18.542.539 RON | 18.664.128 RON | 12.715.629 RON | 5.322.544 RON | 5.948.499 RON | 8.104.662 RON | 1.567.028 RON | 6.537.634 RON | 6.441.835 RON | 1.659.639 RON | 645.094 RON | 4.464.524 RON | 12.555 RON | 9.367 RON | 33 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,03 M RON | 18,54 M RON |
| Venituri totale | 14,21 M RON | 18,66 M RON |
| Cheltuieli totale | 10,31 M RON | 12,72 M RON |
| Rezultat net | 3,37 M RON | 5,32 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 23,05 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,94 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,55 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,40 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 4,88 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 28,74 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,15 |
| Durata încasare (zile) | 88 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,26 M RON | 5,67 M RON | 22,2% |
| 2025 | 1,66 M RON | 8,10 M RON | 20,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,03 M RON | 18,54 M RON | ▲ 32,1% |
| Rezultat net | 3,37 M RON | 5,32 M RON | ▲ 57,8% |
| Total active | 5,67 M RON | 8,10 M RON | ▲ 42,9% |
| Capitaluri proprii | 4,42 M RON | 6,44 M RON | ▲ 45,7% |
| Datorii totale | 1,26 M RON | 1,66 M RON | ▲ 31,9% |
| Lichiditate curentă | 3,64 | 3,94 | ▲ 8,1% |
| Marjă netă (%) | 24,03 | 28,70 | ▲ 19,4% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,32 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.94), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 23,05 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.