COLD TECH SERVICII SRL
CUI: 17157841
J2005001323404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17157841
Cod înmatriculare
J2005001323404
EUID
ROONRC.J2005001323404
Data înmatriculării
2005-01-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
9 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Str. Ion Luca Caragiale, 20, 70000, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Str. Ion Luca Caragiale
Număr:
20
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.712.668 RON | 2.718.492 RON | 2.664.767 RON | 45.129 RON | 53.725 RON | 947.788 RON | 459.990 RON | 487.798 RON | 195.294 RON | 752.494 RON | 361.149 RON | 39.777 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 2.317.815 RON | 2.353.939 RON | 2.327.114 RON | 22.533 RON | 26.825 RON | 1.508.406 RON | 397.240 RON | 1.111.166 RON | 69.783 RON | 1.438.623 RON | 495.719 RON | 413.361 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 3.405.746 RON | 3.406.578 RON | 3.226.163 RON | 151.549 RON | 180.415 RON | 1.181.569 RON | 357.053 RON | 824.516 RON | 221.332 RON | 960.237 RON | 243.977 RON | 424.461 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 3.292.147 RON | 3.420.079 RON | 3.208.203 RON | 177.975 RON | 211.876 RON | 1.370.887 RON | 624.092 RON | 746.795 RON | 399.308 RON | 971.579 RON | 234.442 RON | 317.062 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 3.896.831 RON | 3.907.103 RON | 3.762.763 RON | 121.245 RON | 144.340 RON | 929.553 RON | 454.215 RON | 475.338 RON | 520.553 RON | 409.000 RON | 44.513 RON | 220.427 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 3.483.625 RON | 3.484.293 RON | 3.308.685 RON | 147.511 RON | 175.608 RON | 2.316.290 RON | 1.838.111 RON | 478.179 RON | 644.761 RON | 1.671.529 RON | 60.313 RON | 192.147 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 4.284.473 RON | 4.284.567 RON | 3.946.533 RON | 283.933 RON | 338.034 RON | 2.381.147 RON | 1.666.832 RON | 714.315 RON | 678.694 RON | 1.702.453 RON | 42.432 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
NECULA DANIEL
administrator
Bucureşti
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 2825 Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice, exceptând echipamentele de uz casnic
- 2829 Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
4,28 M RON
Rezultat Net 2025
283,9 K RON
Total Active 2025
2,38 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,71 M RON | 2,32 M RON | 3,41 M RON | 3,29 M RON | 3,90 M RON | 3,48 M RON | 4,28 M RON |
| Venituri totale | 2,72 M RON | 2,35 M RON | 3,41 M RON | 3,42 M RON | 3,91 M RON | 3,48 M RON | 4,28 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,66 M RON | 2,33 M RON | 3,23 M RON | 3,21 M RON | 3,76 M RON | 3,31 M RON | 3,95 M RON |
| Rezultat net | 45,1 K RON | 22,5 K RON | 151,5 K RON | 178,0 K RON | 121,2 K RON | 147,5 K RON | 283,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,42 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,39 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,40 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,67 M RON (70%)
Active circulante714,3 K RON (30%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri42,4 K RON
Numerar671,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 100,97 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,9%
Marjă netă
6,6%
ROA
11,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 752,5 K RON | 947,8 K RON | 79,4% |
| 2020 | 1,44 M RON | 1,51 M RON | 95,4% |
| 2021 | 960,2 K RON | 1,18 M RON | 81,3% |
| 2022 | 971,6 K RON | 1,37 M RON | 70,9% |
| 2023 | 409,0 K RON | 929,6 K RON | 44,0% |
| 2024 | 1,67 M RON | 2,32 M RON | 72,2% |
| 2025 | 1,70 M RON | 2,38 M RON | 71,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,71 M RON | 2,32 M RON | 3,41 M RON | 3,29 M RON | 3,90 M RON | 3,48 M RON | 4,28 M RON | ▲ 23,0% |
| Rezultat net | 45,1 K RON | 22,5 K RON | 151,5 K RON | 178,0 K RON | 121,2 K RON | 147,5 K RON | 283,9 K RON | ▲ 92,5% |
| Total active | 947,8 K RON | 1,51 M RON | 1,18 M RON | 1,37 M RON | 929,6 K RON | 2,32 M RON | 2,38 M RON | ▲ 2,8% |
| Capitaluri proprii | 195,3 K RON | 69,8 K RON | 221,3 K RON | 399,3 K RON | 520,6 K RON | 644,8 K RON | 678,7 K RON | ▲ 5,3% |
| Datorii totale | 752,5 K RON | 1,44 M RON | 960,2 K RON | 971,6 K RON | 409,0 K RON | 1,67 M RON | 1,70 M RON | ▲ 1,9% |
| Lichiditate curentă | 0,65 | 0,77 | 0,86 | 0,77 | 1,16 | 0,29 | 0,42 | ▲ 46,7% |
| Marjă netă (%) | 1,66 | 0,97 | 4,45 | 5,41 | 3,11 | 4,23 | 6,63 | ▲ 56,7% |
| Scor bonitate | 50 | 43 | 63 | 55 | 75 | 45 | 63 | ▲ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (283,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,42 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.