IL-MAT SRL
CUI: 17852376
J2005001181271
SRL
Neamţ, Loc. Bicaz, Oraş Bicaz
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17852376
Cod înmatriculare
J2005001181271
EUID
ROONRC.J2005001181271
Data înmatriculării
2005-08-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Neamţ, Loc. Bicaz, Oraş Bicaz, Aleea TEILOR, 6, C, P, 18
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Loc. Bicaz, Oraş Bicaz
Stradă:
Aleea TEILOR
Bloc:
6
Scară:
C
Etaj:
P
Apartament:
18
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.650.359 RON | 1.645.281 RON | 1.514.053 RON | 116.809 RON | 131.228 RON | 1.115.523 RON | 372.241 RON | 743.282 RON | 318.315 RON | 797.208 RON | 481.928 RON | 254.851 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 896.562 RON | 983.102 RON | 789.350 RON | 171.746 RON | 193.752 RON | 935.592 RON | 248.285 RON | 687.307 RON | 490.061 RON | 445.531 RON | 144.636 RON | 486.968 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 102.149 RON | 855.819 RON | 840.908 RON | 9.275 RON | 14.911 RON | 1.719.357 RON | 877.246 RON | 842.111 RON | 499.336 RON | 1.220.021 RON | 576.164 RON | 260.525 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MĂTASĂ DUMITRINA-FLORENTINA
administrator
Oraş Bicaz, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (29)
- 0220 Exploatarea forestieră
- 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 9313 Activități ale centrelor de fitness
- 9321 Activități ale parcurilor tematice și de distracții
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
102,1 K RON
Rezultat Net 2025
9,3 K RON
Total Active 2025
1,72 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,65 M RON | 896,6 K RON | 102,1 K RON |
| Venituri totale | 1,65 M RON | 983,1 K RON | 855,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,51 M RON | 789,4 K RON | 840,9 K RON |
| Rezultat net | 116,8 K RON | 171,7 K RON | 9,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −665,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,41 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate877,2 K RON (51%)
Active circulante842,1 K RON (49%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri576,2 K RON
Creanțe260,5 K RON
Numerar5,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,18 |
| Durata stocaj (zile) | 2.059 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,39 |
| Durata încasare (zile) | 931 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,6%
Marjă netă
9,1%
ROA
0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 797,2 K RON | 1,12 M RON | 71,5% |
| 2024 | 445,5 K RON | 935,6 K RON | 47,6% |
| 2025 | 1,22 M RON | 1,72 M RON | 71,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,65 M RON | 896,6 K RON | 102,1 K RON | ▼ 88,6% |
| Rezultat net | 116,8 K RON | 171,7 K RON | 9,3 K RON | ▼ 94,6% |
| Total active | 1,12 M RON | 935,6 K RON | 1,72 M RON | ▲ 83,8% |
| Capitaluri proprii | 318,3 K RON | 490,1 K RON | 499,3 K RON | ▲ 1,9% |
| Datorii totale | 797,2 K RON | 445,5 K RON | 1,22 M RON | ▲ 173,8% |
| Lichiditate curentă | 0,93 | 1,54 | 0,69 | ▼ 55,3% |
| Marjă netă (%) | 7,08 | 19,16 | 9,08 | ▼ 52,6% |
| Scor bonitate | 55 | 90 | 48 | ▼ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (9,3 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.