AQUA NOVA HARGITA SRL
CUI: 18246807
J2005001159197
SRL
Harghita, Municipiul Odorheiu Secuiesc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18246807
Cod înmatriculare
J2005001159197
EUID
ROONRC.J2005001159197
Data înmatriculării
2005-12-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
24 angajați
Adresă
România, Harghita, Municipiul Odorheiu Secuiesc, BETHLEN GÁBOR, 110, 535600
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Municipiul Odorheiu Secuiesc
Stradă:
BETHLEN GÁBOR
Număr:
110
Cod poștal:
535600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.908.510 RON | 3.231.483 RON | 3.908.920 RON | −677.437 RON | −677.437 RON | 28.090.958 RON | 3.273.432 RON | 24.817.526 RON | 12.137.556 RON | 15.969.954 RON | 75.826 RON | 24.260.258 RON | 57.434 RON | 73.986 RON | 27 |
| 2020 | 3.064.780 RON | 3.430.968 RON | 3.875.576 RON | −444.608 RON | −444.608 RON | 27.967.061 RON | 3.002.950 RON | 24.964.111 RON | 9.788.005 RON | 23.907.805 RON | 98.772 RON | 24.282.047 RON | 56.774 RON | 5.785.523 RON | 27 |
| 2021 | 3.428.057 RON | 3.731.286 RON | 4.328.972 RON | −597.686 RON | −597.686 RON | 27.781.797 RON | 2.853.391 RON | 24.928.406 RON | 11.095.261 RON | 24.416.293 RON | 109.307 RON | 24.344.231 RON | 56.114 RON | 7.785.871 RON | 27 |
| 2022 | 4.008.157 RON | 5.139.864 RON | 5.505.237 RON | −365.373 RON | −365.373 RON | 27.409.076 RON | 2.468.236 RON | 24.940.840 RON | 10.729.888 RON | 24.523.558 RON | 143.101 RON | 24.627.233 RON | 55.454 RON | 7.899.824 RON | 26 |
| 2023 | 4.533.774 RON | 5.157.042 RON | 7.094.329 RON | −1.937.287 RON | −1.937.287 RON | 27.357.365 RON | 2.394.280 RON | 24.963.085 RON | 8.792.601 RON | 26.268.756 RON | 107.997 RON | 24.610.299 RON | 54.793 RON | 7.758.785 RON | 24 |
| 2024 | 5.433.411 RON | 5.859.243 RON | 6.250.870 RON | −391.627 RON | −391.627 RON | 27.461.933 RON | 2.269.041 RON | 25.192.892 RON | 8.400.974 RON | 26.684.494 RON | 82.496 RON | 24.495.934 RON | 54.133 RON | 7.677.668 RON | 24 |
| 2025 | 5.803.003 RON | 6.162.047 RON | 6.952.880 RON | −790.833 RON | −790.833 RON | 27.531.417 RON | 2.026.030 RON | 25.505.387 RON | 7.610.141 RON | 27.585.833 RON | 76.181 RON | 24.465.679 RON | 0 RON | 7.664.557 RON | 24 |
Reprezentanți și administratori (1)
BÁLINT MAJOR ÁRON
administrator
Loc. Odorheiu Secuiesc, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3812 Colectarea deșeurilor periculoase
- 3823 Alte activități de tartare a deșeurilor
- 3831 Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- 3832 Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- 3833 Alte activități de eliminare a deșeurilor
- 3900 Activități și servicii de decontaminare
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4950 Transporturi prin conducte
- 5210 Depozitări
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−790.833 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
5,80 M RON
Rezultat Net 2025
−790,8 K RON
Total Active 2025
27,53 M RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,91 M RON | 3,06 M RON | 3,43 M RON | 4,01 M RON | 4,53 M RON | 5,43 M RON | 5,80 M RON |
| Venituri totale | 3,23 M RON | 3,43 M RON | 3,73 M RON | 5,14 M RON | 5,16 M RON | 5,86 M RON | 6,16 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,91 M RON | 3,88 M RON | 4,33 M RON | 5,51 M RON | 7,09 M RON | 6,25 M RON | 6,95 M RON |
| Rezultat net | −677,4 K RON | −444,6 K RON | −597,7 K RON | −365,4 K RON | −1,94 M RON | −391,6 K RON | −790,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,24 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,92 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,03 M RON (7.4%)
Active circulante25,51 M RON (92.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri76,2 K RON
Creanțe24,47 M RON
Numerar963,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 76,17 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,24 |
| Durata încasare (zile) | 1.539 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,6%
Marjă netă
-13,6%
ROA
-2,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 15,97 M RON | 28,09 M RON | 56,9% |
| 2020 | 23,91 M RON | 27,97 M RON | 85,5% |
| 2021 | 24,42 M RON | 27,78 M RON | 87,9% |
| 2022 | 24,52 M RON | 27,41 M RON | 89,5% |
| 2023 | 26,27 M RON | 27,36 M RON | 96,0% |
| 2024 | 26,68 M RON | 27,46 M RON | 97,2% |
| 2025 | 27,59 M RON | 27,53 M RON | 100,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,91 M RON | 3,06 M RON | 3,43 M RON | 4,01 M RON | 4,53 M RON | 5,43 M RON | 5,80 M RON | ▲ 6,8% |
| Rezultat net | −677,4 K RON | −444,6 K RON | −597,7 K RON | −365,4 K RON | −1,94 M RON | −391,6 K RON | −790,8 K RON | ▼ 101,9% |
| Total active | 28,09 M RON | 27,97 M RON | 27,78 M RON | 27,41 M RON | 27,36 M RON | 27,46 M RON | 27,53 M RON | ▲ 0,3% |
| Capitaluri proprii | 12,14 M RON | 9,79 M RON | 11,10 M RON | 10,73 M RON | 8,79 M RON | 8,40 M RON | 7,61 M RON | ▼ 9,4% |
| Datorii totale | 15,97 M RON | 23,91 M RON | 24,42 M RON | 24,52 M RON | 26,27 M RON | 26,68 M RON | 27,59 M RON | ▲ 3,4% |
| Lichiditate curentă | 1,55 | 1,04 | 1,02 | 1,02 | 0,95 | 0,94 | 0,92 | ▼ 2,1% |
| Marjă netă (%) | -23,29 | -14,51 | -17,44 | -9,12 | -42,73 | -7,21 | -13,63 | ▼ 89,0% |
| Scor bonitate | 54 | 57 | 49 | 57 | 42 | 50 | 37 | ▼ 26,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,24 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.