PROFI THERM SRL
Date generale
Adresă
România, Harghita, Municipiul Odorheiu Secuiesc, Poiana Narciselor, 4, 535600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.466.153 RON | 2.562.472 RON | 2.426.740 RON | 118.561 RON | 135.732 RON | 1.656.055 RON | 610.944 RON | 1.045.111 RON | 926.743 RON | 335.544 RON | 541.793 RON | 472.751 RON | 393.768 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 2.873.420 RON | 3.007.968 RON | 2.527.656 RON | 399.285 RON | 480.312 RON | 2.742.509 RON | 516.508 RON | 2.226.001 RON | 963.994 RON | 1.455.294 RON | 586.852 RON | 1.266.876 RON | 323.221 RON | 0 RON | 10 |
| 2025 | 3.271.366 RON | 3.386.472 RON | 2.974.213 RON | 354.076 RON | 412.259 RON | 2.596.403 RON | 568.631 RON | 2.027.772 RON | 767.917 RON | 1.575.812 RON | 586.422 RON | 1.234.771 RON | 252.674 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,47 M RON | 2,87 M RON | 3,27 M RON |
| Venituri totale | 2,56 M RON | 3,01 M RON | 3,39 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,43 M RON | 2,53 M RON | 2,97 M RON |
| Rezultat net | 118,6 K RON | 399,3 K RON | 354,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,68 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,29 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,91 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,65 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,58 |
| Durata stocaj (zile) | 65 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,65 |
| Durata încasare (zile) | 138 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 335,5 K RON | 1,66 M RON | 20,3% |
| 2024 | 1,46 M RON | 2,74 M RON | 53,1% |
| 2025 | 1,58 M RON | 2,60 M RON | 60,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,47 M RON | 2,87 M RON | 3,27 M RON | ▲ 13,8% |
| Rezultat net | 118,6 K RON | 399,3 K RON | 354,1 K RON | ▼ 11,3% |
| Total active | 1,66 M RON | 2,74 M RON | 2,60 M RON | ▼ 5,3% |
| Capitaluri proprii | 926,7 K RON | 964,0 K RON | 767,9 K RON | ▼ 20,3% |
| Datorii totale | 335,5 K RON | 1,46 M RON | 1,58 M RON | ▲ 8,3% |
| Lichiditate curentă | 3,11 | 1,53 | 1,29 | ▼ 15,9% |
| Marjă netă (%) | 4,81 | 13,90 | 10,82 | ▼ 22,2% |
| Scor bonitate | 77 | 85 | 67 | ▼ 21,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (354,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,68 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.