ULTRA MOB SRL
CUI: 18228916
J2005000571149
SRL
Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18228916
Cod înmatriculare
J2005000571149
EUID
ROONRC.J2005000571149
Data înmatriculării
2005-12-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, B-dul GENERAL GRIGORE BĂLAN, 45, 18, K, 9,CAMERA 2, 520042
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Municipiul Sfântu Gheorghe
Sector:
0
Stradă:
B-dul GENERAL GRIGORE BĂLAN
Număr:
45
Bloc:
18
Scară:
K
Apartament:
9,CAMERA 2
Cod poștal:
520042
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 478.726 RON | 489.838 RON | 482.796 RON | 2.144 RON | 7.042 RON | 60.946 RON | 0 RON | 60.946 RON | −21.719 RON | 85.866 RON | 49.429 RON | 1 RON | 0 RON | 3.201 RON | 5 |
| 2020 | 419.532 RON | 431.749 RON | 397.992 RON | 29.440 RON | 33.757 RON | 60.892 RON | 8.504 RON | 52.388 RON | 7.721 RON | 56.372 RON | 47.254 RON | 57 RON | 0 RON | 3.201 RON | 3 |
| 2021 | 450.481 RON | 457.257 RON | 448.586 RON | 4.099 RON | 8.671 RON | 79.267 RON | 7.461 RON | 71.806 RON | 11.820 RON | 70.648 RON | 50.426 RON | 895 RON | 0 RON | 3.201 RON | 3 |
| 2022 | 480.010 RON | 481.313 RON | 498.355 RON | −21.759 RON | −17.042 RON | 75.058 RON | 6.498 RON | 68.560 RON | −9.939 RON | 88.198 RON | 63.014 RON | 4.215 RON | 0 RON | 3.201 RON | 3 |
| 2023 | 531.015 RON | 531.650 RON | 541.945 RON | −15.594 RON | −10.295 RON | 60.938 RON | 5.535 RON | 55.403 RON | −3.774 RON | 67.913 RON | 23.966 RON | 895 RON | 0 RON | 3.201 RON | 2 |
| 2024 | 414.657 RON | 418.213 RON | 386.449 RON | 19.309 RON | 31.764 RON | 46.091 RON | 4.573 RON | 41.518 RON | −3.773 RON | 53.065 RON | 37.945 RON | 895 RON | 0 RON | 3.201 RON | 2 |
| 2025 | 394.691 RON | 419.151 RON | 385.760 RON | 21.676 RON | 33.391 RON | 52.043 RON | 3.610 RON | 48.433 RON | 17.903 RON | 37.340 RON | 38.516 RON | 645 RON | 0 RON | 3.200 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHIRILĂ DOINA
administrator
Loc. Covasna, Covasna, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
394,7 K RON
Rezultat Net 2025
21,7 K RON
Total Active 2025
52,0 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 478,7 K RON | 419,5 K RON | 450,5 K RON | 480,0 K RON | 531,0 K RON | 414,7 K RON | 394,7 K RON |
| Venituri totale | 489,8 K RON | 431,7 K RON | 457,3 K RON | 481,3 K RON | 531,7 K RON | 418,2 K RON | 419,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 482,8 K RON | 398,0 K RON | 448,6 K RON | 498,4 K RON | 541,9 K RON | 386,4 K RON | 385,8 K RON |
| Rezultat net | 2,1 K RON | 29,4 K RON | 4,1 K RON | −21,8 K RON | −15,6 K RON | 19,3 K RON | 21,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 426,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,30 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,39 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,6 K RON (6.9%)
Active circulante48,4 K RON (93.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri38,5 K RON
Creanțe645 RON
Numerar9,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,25 |
| Durata stocaj (zile) | 36 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 611,92 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,5%
Marjă netă
5,5%
ROA
41,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 85,9 K RON | 60,9 K RON | 140,9% |
| 2020 | 56,4 K RON | 60,9 K RON | 92,6% |
| 2021 | 70,6 K RON | 79,3 K RON | 89,1% |
| 2022 | 88,2 K RON | 75,1 K RON | 117,5% |
| 2023 | 67,9 K RON | 60,9 K RON | 111,5% |
| 2024 | 53,1 K RON | 46,1 K RON | 115,1% |
| 2025 | 37,3 K RON | 52,0 K RON | 71,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 478,7 K RON | 419,5 K RON | 450,5 K RON | 480,0 K RON | 531,0 K RON | 414,7 K RON | 394,7 K RON | ▼ 4,8% |
| Rezultat net | 2,1 K RON | 29,4 K RON | 4,1 K RON | −21,8 K RON | −15,6 K RON | 19,3 K RON | 21,7 K RON | ▲ 12,3% |
| Total active | 60,9 K RON | 60,9 K RON | 79,3 K RON | 75,1 K RON | 60,9 K RON | 46,1 K RON | 52,0 K RON | ▲ 12,9% |
| Capitaluri proprii | −21,7 K RON | 7,7 K RON | 11,8 K RON | −9,9 K RON | −3,8 K RON | −3,8 K RON | 17,9 K RON | ▲ 574,5% |
| Datorii totale | 85,9 K RON | 56,4 K RON | 70,6 K RON | 88,2 K RON | 67,9 K RON | 53,1 K RON | 37,3 K RON | ▼ 29,6% |
| Lichiditate curentă | 0,71 | 0,93 | 1,02 | 0,78 | 0,82 | 0,78 | 1,30 | ▲ 65,8% |
| Marjă netă (%) | 0,45 | 7,02 | 0,91 | -4,53 | -2,94 | 4,66 | 5,49 | ▲ 17,8% |
| Scor bonitate | 37 | 63 | 65 | 24 | 37 | 37 | 75 | ▲ 102,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (21,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 426,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.