CALLATIS CLUB NAUTIC SRL
CUI: 16041104
J2004005053137
SRL
Constanţa, Loc. Jupiter, Municipiul Mangalia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16041104
Cod înmatriculare
J2004005053137
EUID
ROONRC.J2004005053137
Data înmatriculării
2004-01-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Constanţa, Loc. Jupiter, Municipiul Mangalia, Str. BRINDISI, 8A, 8727
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Jupiter, Municipiul Mangalia
Sector:
0
Stradă:
Str. BRINDISI
Număr:
8A
Cod poștal:
8727
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 24.866 RON | 96.795 RON | 155.509 RON | −58.714 RON | −58.714 RON | 1.605.929 RON | 1.444.646 RON | 161.283 RON | 1.368.604 RON | 237.325 RON | 0 RON | 99.674 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 25.445 RON | 31.328 RON | 72.313 RON | −40.985 RON | −40.985 RON | 1.549.353 RON | 1.401.439 RON | 147.914 RON | 1.320.485 RON | 228.868 RON | 0 RON | 88.383 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LIPOVEANU GEORGE
administrator
Sat Sărata-Monteoru, Buzău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−40.985 RON)
Cifra de Afaceri 2025
25,4 K RON
Rezultat Net 2025
−41,0 K RON
Total Active 2025
1,55 M RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,9 K RON | 25,4 K RON |
| Venituri totale | 96,8 K RON | 31,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 155,5 K RON | 72,3 K RON |
| Rezultat net | −58,7 K RON | −41,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 26,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,65 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 6,77 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,40 M RON (90.5%)
Active circulante147,9 K RON (9.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe88,4 K RON
Numerar59,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,29 |
| Durata încasare (zile) | 1.268 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-161,1%
Marjă netă
-161,1%
ROA
-2,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 237,3 K RON | 1,61 M RON | 14,8% |
| 2025 | 228,9 K RON | 1,55 M RON | 14,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,9 K RON | 25,4 K RON | ▲ 2,3% |
| Rezultat net | −58,7 K RON | −41,0 K RON | ▲ 30,2% |
| Total active | 1,61 M RON | 1,55 M RON | ▼ 3,5% |
| Capitaluri proprii | 1,37 M RON | 1,32 M RON | ▼ 3,5% |
| Datorii totale | 237,3 K RON | 228,9 K RON | ▼ 3,6% |
| Lichiditate curentă | 0,68 | 0,65 | ▼ 4,9% |
| Marjă netă (%) | -236,12 | -161,07 | ▲ 31,8% |
| Scor bonitate | 47 | 47 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 26,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.