RATIONAL TRANS-MED SRL

CUI: 16784028 J2004002712350 SRL Timiş, Sat Covaci, Comuna Sânandrei
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 16784028
Cod înmatriculare J2004002712350
EUID ROONRC.J2004002712350
Data înmatriculării 2004-09-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 22 ani
Salariați (2025) 12 angajați

Adresă

România, Timiş, Sat Covaci, Comuna Sânandrei, Bisericii, 10

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Covaci, Comuna Sânandrei
Stradă: Bisericii
Număr: 10

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 1.661.427 RON 1.661.427 RON 1.406.357 RON 238.361 RON 255.070 RON 516.704 RON 244.446 RON 272.258 RON 289.081 RON 227.623 RON 0 RON 119.469 RON 0 RON 0 RON 12
2022 1.602.306 RON 1.602.321 RON 1.494.307 RON 92.417 RON 108.014 RON 499.292 RON 226.561 RON 272.731 RON 171.763 RON 327.529 RON 5.032 RON 122.504 RON 0 RON 0 RON 12
2023 1.673.247 RON 1.673.247 RON 1.309.263 RON 347.285 RON 363.984 RON 553.777 RON 222.057 RON 331.720 RON 474.907 RON 78.870 RON 0 RON 217.959 RON 0 RON 0 RON 12
2024 1.785.657 RON 1.785.657 RON 1.706.337 RON 66.338 RON 79.320 RON 563.484 RON 417.477 RON 146.007 RON 291.246 RON 272.238 RON 0 RON 11.700 RON 0 RON 0 RON 12
2025 1.819.157 RON 1.819.159 RON 1.939.252 RON −120.093 RON −120.093 RON 1.157.943 RON 1.091.675 RON 66.268 RON 171.153 RON 986.790 RON 0 RON 19.956 RON 0 RON 0 RON 12
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

VIERU LUDMILA
administrator
CISLITA-PRUT, Moldova
Pagina administratorului
RAŢ VASILE
administrator
Loc. Gherla, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−120.093 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 85.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,82 M RON
Rezultat Net 2025
−120,1 K RON
Total Active 2025
1,16 M RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 1,66 M RON 1,60 M RON 1,67 M RON 1,79 M RON 1,82 M RON
Venituri totale 1,66 M RON 1,60 M RON 1,67 M RON 1,79 M RON 1,82 M RON
Cheltuieli totale 1,41 M RON 1,49 M RON 1,31 M RON 1,71 M RON 1,94 M RON
Rezultat net 238,4 K RON 92,4 K RON 347,3 K RON 66,3 K RON −120,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,86 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,07 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,07 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,17 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,09 M RON (94.3%)
Active circulante66,3 K RON (5.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe20,0 K RON
Numerar46,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 91,16
Durata încasare (zile) 4

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-6,6%
Marjă netă
-6,6%
ROA
-10,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 227,6 K RON 516,7 K RON 44,1%
2022 327,5 K RON 499,3 K RON 65,6%
2023 78,9 K RON 553,8 K RON 14,2%
2024 272,2 K RON 563,5 K RON 48,3%
2025 986,8 K RON 1,16 M RON 85,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 1,66 M RON 1,60 M RON 1,67 M RON 1,79 M RON 1,82 M RON ▲ 1,9%
Rezultat net 238,4 K RON 92,4 K RON 347,3 K RON 66,3 K RON −120,1 K RON ▼ 281,0%
Total active 516,7 K RON 499,3 K RON 553,8 K RON 563,5 K RON 1,16 M RON ▲ 105,5%
Capitaluri proprii 289,1 K RON 171,8 K RON 474,9 K RON 291,2 K RON 171,2 K RON ▼ 41,2%
Datorii totale 227,6 K RON 327,5 K RON 78,9 K RON 272,2 K RON 986,8 K RON ▲ 262,5%
Lichiditate curentă 1,20 0,83 4,21 0,54 0,07 ▼ 87,5%
Marjă netă (%) 14,35 5,77 20,76 3,72 -6,60 ▼ 277,4%
Scor bonitate 77 53 100 60 25 ▼ 58,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,86 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 85.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.