IZVORUL MUNTELUI EM S.R.L.
CUI: 17042680
J2004001724273
SRL
Neamţ, Sat Bicaz-Chei, Comuna Bicaz-Chei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17042680
Cod înmatriculare
J2004001724273
EUID
ROONRC.J2004001724273
Data înmatriculării
2004-12-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
37 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Bicaz-Chei, Comuna Bicaz-Chei, 5665
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12.576.334 RON | 12.738.125 RON | 9.493.578 RON | 2.733.935 RON | 3.244.547 RON | 10.113.832 RON | 5.233.038 RON | 4.880.794 RON | 7.350.432 RON | 2.763.400 RON | 1.342.786 RON | 2.125.753 RON | 0 RON | 0 RON | 42 |
| 2020 | 12.348.773 RON | 12.491.995 RON | 8.950.629 RON | 3.077.672 RON | 3.541.366 RON | 9.052.908 RON | 4.910.739 RON | 4.142.169 RON | 6.924.713 RON | 2.128.195 RON | 1.093.516 RON | 1.615.344 RON | 0 RON | 0 RON | 41 |
| 2021 | 11.997.845 RON | 12.234.931 RON | 9.456.263 RON | 2.356.563 RON | 2.778.668 RON | 11.066.031 RON | 5.430.378 RON | 5.635.653 RON | 7.502.011 RON | 3.638.814 RON | 1.960.163 RON | 1.660.651 RON | 0 RON | 74.794 RON | 41 |
| 2022 | 12.118.602 RON | 12.354.913 RON | 10.060.047 RON | 1.998.521 RON | 2.294.866 RON | 12.312.879 RON | 5.767.868 RON | 6.545.011 RON | 3.259.899 RON | 8.896.227 RON | 2.058.208 RON | 1.981.613 RON | 221.465 RON | 64.712 RON | 41 |
| 2023 | 13.211.892 RON | 13.664.493 RON | 10.152.128 RON | 3.210.308 RON | 3.512.365 RON | 12.533.367 RON | 6.441.270 RON | 6.092.097 RON | 6.358.901 RON | 6.266.145 RON | 1.673.158 RON | 1.524.427 RON | 0 RON | 91.679 RON | 42 |
| 2024 | 11.859.876 RON | 11.960.316 RON | 7.902.996 RON | 3.489.461 RON | 4.057.320 RON | 18.464.070 RON | 6.568.464 RON | 11.895.606 RON | 6.348.085 RON | 11.591.190 RON | 2.035.538 RON | 4.510.690 RON | 571.041 RON | 46.246 RON | 41 |
| 2025 | 12.283.549 RON | 12.714.299 RON | 8.784.109 RON | 3.399.128 RON | 3.930.190 RON | 18.996.945 RON | 6.479.959 RON | 12.516.986 RON | 6.257.752 RON | 12.263.808 RON | 1.708.146 RON | 4.249.696 RON | 520.656 RON | 45.271 RON | 37 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHOC EUGEN
administrator
Comuna Tămăşeni, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- 2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
12,28 M RON
Rezultat Net 2025
3,40 M RON
Total Active 2025
19,00 M RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,58 M RON | 12,35 M RON | 12,00 M RON | 12,12 M RON | 13,21 M RON | 11,86 M RON | 12,28 M RON |
| Venituri totale | 12,74 M RON | 12,49 M RON | 12,23 M RON | 12,35 M RON | 13,66 M RON | 11,96 M RON | 12,71 M RON |
| Cheltuieli totale | 9,49 M RON | 8,95 M RON | 9,46 M RON | 10,06 M RON | 10,15 M RON | 7,90 M RON | 8,78 M RON |
| Rezultat net | 2,73 M RON | 3,08 M RON | 2,36 M RON | 2,00 M RON | 3,21 M RON | 3,49 M RON | 3,40 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 12,25 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,88 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,55 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,48 M RON (34.1%)
Active circulante12,52 M RON (65.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,71 M RON
Creanțe4,25 M RON
Numerar3,39 M RON
Alte active circulante3,17 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,19 |
| Durata stocaj (zile) | 51 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,89 |
| Durata încasare (zile) | 126 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
32,0%
Marjă netă
27,7%
ROA
17,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,76 M RON | 10,11 M RON | 27,3% |
| 2020 | 2,13 M RON | 9,05 M RON | 23,5% |
| 2021 | 3,64 M RON | 11,07 M RON | 32,9% |
| 2022 | 8,90 M RON | 12,31 M RON | 72,3% |
| 2023 | 6,27 M RON | 12,53 M RON | 50,0% |
| 2024 | 11,59 M RON | 18,46 M RON | 62,8% |
| 2025 | 12,26 M RON | 19,00 M RON | 64,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,58 M RON | 12,35 M RON | 12,00 M RON | 12,12 M RON | 13,21 M RON | 11,86 M RON | 12,28 M RON | ▲ 3,6% |
| Rezultat net | 2,73 M RON | 3,08 M RON | 2,36 M RON | 2,00 M RON | 3,21 M RON | 3,49 M RON | 3,40 M RON | ▼ 2,6% |
| Total active | 10,11 M RON | 9,05 M RON | 11,07 M RON | 12,31 M RON | 12,53 M RON | 18,46 M RON | 19,00 M RON | ▲ 2,9% |
| Capitaluri proprii | 7,35 M RON | 6,92 M RON | 7,50 M RON | 3,26 M RON | 6,36 M RON | 6,35 M RON | 6,26 M RON | ▼ 1,4% |
| Datorii totale | 2,76 M RON | 2,13 M RON | 3,64 M RON | 8,90 M RON | 6,27 M RON | 11,59 M RON | 12,26 M RON | ▲ 5,8% |
| Lichiditate curentă | 1,77 | 1,95 | 1,55 | 0,74 | 0,97 | 1,03 | 1,02 | ▼ 0,6% |
| Marjă netă (%) | 21,74 | 24,92 | 19,64 | 16,49 | 24,30 | 29,42 | 27,67 | ▼ 5,9% |
| Scor bonitate | 82 | 90 | 75 | 53 | 83 | 80 | 72 | ▼ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,40 M RON).
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.