D.D.F. SPEEDY BUS SRL
CUI: 16826514
J2004001672028
SRL
Arad, Loc. Curtici, Oraş Curtici
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16826514
Cod înmatriculare
J2004001672028
EUID
ROONRC.J2004001672028
Data înmatriculării
2004-10-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
19 angajați
Adresă
România, Arad, Loc. Curtici, Oraş Curtici, REVOLUŢIEI, 47, 315200
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Loc. Curtici, Oraş Curtici
Stradă:
REVOLUŢIEI
Număr:
47
Cod poștal:
315200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3.024.185 RON | 3.076.251 RON | 3.208.328 RON | −163.343 RON | −132.077 RON | 1.106.910 RON | 907.138 RON | 199.772 RON | −160.686 RON | 1.267.536 RON | 28.090 RON | 128.975 RON | 60 RON | 0 RON | 17 |
| 2024 | 4.165.942 RON | 4.249.358 RON | 3.859.704 RON | 285.527 RON | 389.654 RON | 1.268.423 RON | 884.131 RON | 384.292 RON | 124.841 RON | 1.143.522 RON | 106.840 RON | 128.175 RON | 60 RON | 0 RON | 16 |
| 2025 | 4.109.692 RON | 4.197.648 RON | 4.094.128 RON | 58.446 RON | 103.520 RON | 1.292.154 RON | 921.422 RON | 370.732 RON | 59.287 RON | 1.232.867 RON | 131.313 RON | 47.348 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRAGOŞ GHEORGHE-MARIUS
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,11 M RON
Rezultat Net 2025
58,4 K RON
Total Active 2025
1,29 M RON
Scor Bonitate
31/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 31/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,02 M RON | 4,17 M RON | 4,11 M RON |
| Venituri totale | 3,08 M RON | 4,25 M RON | 4,20 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,21 M RON | 3,86 M RON | 4,09 M RON |
| Rezultat net | −163,3 K RON | 285,5 K RON | 58,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,85 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate921,4 K RON (71.3%)
Active circulante370,7 K RON (28.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri131,3 K RON
Creanțe47,3 K RON
Numerar192,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 31,30 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 86,80 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,5%
Marjă netă
1,4%
ROA
4,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,27 M RON | 1,11 M RON | 114,5% |
| 2024 | 1,14 M RON | 1,27 M RON | 90,2% |
| 2025 | 1,23 M RON | 1,29 M RON | 95,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
31
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,02 M RON | 4,17 M RON | 4,11 M RON | ▼ 1,4% |
| Rezultat net | −163,3 K RON | 285,5 K RON | 58,4 K RON | ▼ 79,5% |
| Total active | 1,11 M RON | 1,27 M RON | 1,29 M RON | ▲ 1,9% |
| Capitaluri proprii | −160,7 K RON | 124,8 K RON | 59,3 K RON | ▼ 52,5% |
| Datorii totale | 1,27 M RON | 1,14 M RON | 1,23 M RON | ▲ 7,8% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,34 | 0,30 | ▼ 10,5% |
| Marjă netă (%) | -5,40 | 6,85 | 1,42 | ▼ 79,3% |
| Scor bonitate | 19 | 56 | 31 | ▼ 44,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (58,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,85 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (31/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.