VALTOF SRL
CUI: 16971557
J2004001620278
SRL
Neamţ, Loc. Bicaz, Oraş Bicaz
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16971557
Cod înmatriculare
J2004001620278
EUID
ROONRC.J2004001620278
Data înmatriculării
2004-11-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Loc. Bicaz, Oraş Bicaz, BARAJULUI, B7, B, 1, 16, 615100
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Loc. Bicaz, Oraş Bicaz
Stradă:
BARAJULUI
Bloc:
B7
Scară:
B
Etaj:
1
Apartament:
16
Cod poștal:
615100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 105.965 RON | 105.965 RON | 77.616 RON | 27.289 RON | 28.349 RON | 40.409 RON | 37.223 RON | 3.186 RON | −48.439 RON | 88.848 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 118.413 RON | 118.413 RON | 92.846 RON | 24.382 RON | 25.567 RON | 1.225 RON | 1.225 RON | 0 RON | −24.057 RON | 25.282 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 118.252 RON | 118.252 RON | 82.900 RON | 35.352 RON | 35.352 RON | 14.747 RON | 2.708 RON | 12.039 RON | 11.092 RON | 3.655 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 194.148 RON | 196.148 RON | 142.463 RON | 53.685 RON | 53.685 RON | 69.452 RON | 49.896 RON | 19.556 RON | 64.777 RON | 4.675 RON | 0 RON | 8 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 178.042 RON | 196.011 RON | 193.308 RON | 1.794 RON | 2.703 RON | 73.221 RON | 70.655 RON | 2.566 RON | 66.571 RON | 6.650 RON | 0 RON | 8 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 190.901 RON | 193.059 RON | 221.763 RON | −30.441 RON | −28.704 RON | 40.577 RON | 22.721 RON | 17.856 RON | 36.130 RON | 4.447 RON | 0 RON | 8 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 169.527 RON | 205.411 RON | 200.276 RON | 3.185 RON | 5.135 RON | 58.630 RON | 48.879 RON | 9.751 RON | 39.315 RON | 19.315 RON | 0 RON | 8 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILIE ADRIAN-ȘTEFAN
administrator
Comuna Ceahlău, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
169,5 K RON
Rezultat Net 2025
3,2 K RON
Total Active 2025
58,6 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 106,0 K RON | 118,4 K RON | 118,3 K RON | 194,1 K RON | 178,0 K RON | 190,9 K RON | 169,5 K RON |
| Venituri totale | 106,0 K RON | 118,4 K RON | 118,3 K RON | 196,1 K RON | 196,0 K RON | 193,1 K RON | 205,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 77,6 K RON | 92,8 K RON | 82,9 K RON | 142,5 K RON | 193,3 K RON | 221,8 K RON | 200,3 K RON |
| Rezultat net | 27,3 K RON | 24,4 K RON | 35,4 K RON | 53,7 K RON | 1,8 K RON | −30,4 K RON | 3,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 210,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,50 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,04 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate48,9 K RON (83.4%)
Active circulante9,8 K RON (16.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe8 RON
Numerar9,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21.190,88 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,0%
Marjă netă
1,9%
ROA
5,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 88,8 K RON | 40,4 K RON | 219,9% |
| 2020 | 25,3 K RON | 1,2 K RON | 2.063,8% |
| 2021 | 3,7 K RON | 14,7 K RON | 24,8% |
| 2022 | 4,7 K RON | 69,5 K RON | 6,7% |
| 2023 | 6,7 K RON | 73,2 K RON | 9,1% |
| 2024 | 4,4 K RON | 40,6 K RON | 11,0% |
| 2025 | 19,3 K RON | 58,6 K RON | 32,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 106,0 K RON | 118,4 K RON | 118,3 K RON | 194,1 K RON | 178,0 K RON | 190,9 K RON | 169,5 K RON | ▼ 11,2% |
| Rezultat net | 27,3 K RON | 24,4 K RON | 35,4 K RON | 53,7 K RON | 1,8 K RON | −30,4 K RON | 3,2 K RON | ▲ 110,5% |
| Total active | 40,4 K RON | 1,2 K RON | 14,7 K RON | 69,5 K RON | 73,2 K RON | 40,6 K RON | 58,6 K RON | ▲ 44,5% |
| Capitaluri proprii | −48,4 K RON | −24,1 K RON | 11,1 K RON | 64,8 K RON | 66,6 K RON | 36,1 K RON | 39,3 K RON | ▲ 8,8% |
| Datorii totale | 88,8 K RON | 25,3 K RON | 3,7 K RON | 4,7 K RON | 6,7 K RON | 4,4 K RON | 19,3 K RON | ▲ 334,3% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,00 | 3,29 | 4,18 | 0,39 | 4,02 | 0,50 | ▼ 87,4% |
| Marjă netă (%) | 25,75 | 20,59 | 29,90 | 27,65 | 1,01 | -15,95 | 1,88 | ▲ 111,8% |
| Scor bonitate | 42 | 42 | 95 | 100 | 48 | 72 | 60 | ▼ 16,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 210,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.