SAVANA SRL
Date generale
Adresă
România, Maramureş, Sat Sasar, Comuna Recea, 1 DECEMBRIE, 4, 437229
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.007.347 RON | 1.007.347 RON | 927.415 RON | 58.191 RON | 79.932 RON | 393.267 RON | 321.606 RON | 71.661 RON | 209.399 RON | 183.868 RON | 4.884 RON | 3.213 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 1.077.005 RON | 1.094.553 RON | 1.077.773 RON | 4.681 RON | 16.780 RON | 840.672 RON | 718.494 RON | 122.178 RON | 214.080 RON | 626.592 RON | 32.180 RON | 82.308 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,01 M RON | 1,08 M RON |
| Venituri totale | 1,01 M RON | 1,09 M RON |
| Cheltuieli totale | 927,4 K RON | 1,08 M RON |
| Rezultat net | 58,2 K RON | 4,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,15 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,34 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 33,47 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,09 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 183,9 K RON | 393,3 K RON | 46,8% |
| 2025 | 626,6 K RON | 840,7 K RON | 74,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,01 M RON | 1,08 M RON | ▲ 6,9% |
| Rezultat net | 58,2 K RON | 4,7 K RON | ▼ 92,0% |
| Total active | 393,3 K RON | 840,7 K RON | ▲ 113,8% |
| Capitaluri proprii | 209,4 K RON | 214,1 K RON | ▲ 2,2% |
| Datorii totale | 183,9 K RON | 626,6 K RON | ▲ 240,8% |
| Lichiditate curentă | 0,39 | 0,20 | ▼ 50,0% |
| Marjă netă (%) | 5,78 | 0,43 | ▼ 92,6% |
| Scor bonitate | 60 | 45 | ▼ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,15 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.