MEDISENSE SRL
Date generale
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, Str. 9 MAI, 31, 31, B, P, POZ. 7, 600024
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.003.791 RON | 3.083.793 RON | 3.023.288 RON | 45.194 RON | 60.505 RON | 1.030.344 RON | 771.488 RON | 258.856 RON | 492.105 RON | 538.239 RON | 0 RON | 159.969 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2025 | 3.626.112 RON | 3.626.591 RON | 3.278.325 RON | 289.789 RON | 348.266 RON | 725.566 RON | 536.190 RON | 189.376 RON | 518.256 RON | 207.310 RON | 0 RON | 71.333 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (3)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,00 M RON | 3,63 M RON |
| Venituri totale | 3,08 M RON | 3,63 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,02 M RON | 3,28 M RON |
| Rezultat net | 45,2 K RON | 289,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,25 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,91 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,57 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,50 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 50,83 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 538,2 K RON | 1,03 M RON | 52,2% |
| 2025 | 207,3 K RON | 725,6 K RON | 28,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,00 M RON | 3,63 M RON | ▲ 20,7% |
| Rezultat net | 45,2 K RON | 289,8 K RON | ▲ 541,2% |
| Total active | 1,03 M RON | 725,6 K RON | ▼ 29,6% |
| Capitaluri proprii | 492,1 K RON | 518,3 K RON | ▲ 5,3% |
| Datorii totale | 538,2 K RON | 207,3 K RON | ▼ 61,5% |
| Lichiditate curentă | 0,48 | 0,91 | ▲ 90,0% |
| Marjă netă (%) | 1,50 | 7,99 | ▲ 432,7% |
| Scor bonitate | 50 | 78 | ▲ 56,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (289,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,25 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.