TITO-GEO SRL
Date generale
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, COZIEI, 12, parter, 820230
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.189.858 RON | 3.191.122 RON | 3.063.616 RON | 103.363 RON | 127.506 RON | 308.137 RON | 160.817 RON | 147.320 RON | 10.422 RON | 297.715 RON | 86.879 RON | 1.679 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 3.055.536 RON | 3.055.536 RON | 2.786.169 RON | 223.827 RON | 269.367 RON | 825.477 RON | 121.733 RON | 703.744 RON | 234.250 RON | 591.227 RON | 641.008 RON | 27.841 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,19 M RON | 3,06 M RON |
| Venituri totale | 3,19 M RON | 3,06 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,06 M RON | 2,79 M RON |
| Rezultat net | 103,4 K RON | 223,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,92 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,40 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,77 |
| Durata stocaj (zile) | 77 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 109,75 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 297,7 K RON | 308,1 K RON | 96,6% |
| 2025 | 591,2 K RON | 825,5 K RON | 71,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,19 M RON | 3,06 M RON | ▼ 4,2% |
| Rezultat net | 103,4 K RON | 223,8 K RON | ▲ 116,5% |
| Total active | 308,1 K RON | 825,5 K RON | ▲ 167,9% |
| Capitaluri proprii | 10,4 K RON | 234,3 K RON | ▲ 2.147,6% |
| Datorii totale | 297,7 K RON | 591,2 K RON | ▲ 98,6% |
| Lichiditate curentă | 0,49 | 1,19 | ▲ 140,6% |
| Marjă netă (%) | 3,24 | 7,33 | ▲ 126,2% |
| Scor bonitate | 38 | 70 | ▲ 84,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (223,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.