DO&COMPANY LUX SRL
Date generale
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Răcăşdia, Comuna Răcăşdia, FS, 465, 327315
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 337.974 RON | 342.688 RON | 282.636 RON | 54.962 RON | 60.052 RON | 250.426 RON | 160.675 RON | 89.751 RON | 205.749 RON | 44.677 RON | 195 RON | 21.149 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 415.178 RON | 415.551 RON | 355.488 RON | 51.690 RON | 60.063 RON | 155.654 RON | 122.980 RON | 32.674 RON | 113.099 RON | 42.555 RON | 2.638 RON | 20.149 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 338,0 K RON | 415,2 K RON |
| Venituri totale | 342,7 K RON | 415,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 282,6 K RON | 355,5 K RON |
| Rezultat net | 55,0 K RON | 51,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 492,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,71 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,66 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 157,38 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,61 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 44,7 K RON | 250,4 K RON | 17,8% |
| 2025 | 42,6 K RON | 155,7 K RON | 27,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 338,0 K RON | 415,2 K RON | ▲ 22,8% |
| Rezultat net | 55,0 K RON | 51,7 K RON | ▼ 6,0% |
| Total active | 250,4 K RON | 155,7 K RON | ▼ 37,8% |
| Capitaluri proprii | 205,7 K RON | 113,1 K RON | ▼ 45,0% |
| Datorii totale | 44,7 K RON | 42,6 K RON | ▼ 4,7% |
| Lichiditate curentă | 2,01 | 0,77 | ▼ 61,8% |
| Marjă netă (%) | 16,26 | 12,45 | ▼ 23,4% |
| Scor bonitate | 87 | 70 | ▼ 19,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (51,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 492,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.