DENISA-DO SRL
CUI: 15731050
J2003002083350
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15731050
Cod înmatriculare
J2003002083350
EUID
ROONRC.J2003002083350
Data înmatriculării
2003-09-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, B-dul REPUBLICII, 2, INCAP.2, P, 1900
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Sector:
0
Stradă:
B-dul REPUBLICII
Număr:
2, INCAP.2
Etaj:
P
Cod poștal:
1900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.348.579 RON | 2.356.809 RON | 2.198.043 RON | 137.757 RON | 158.766 RON | 1.833.623 RON | 195.335 RON | 1.638.288 RON | 536.402 RON | 1.297.221 RON | 1.611.922 RON | 51.396 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2020 | 1.531.990 RON | 1.609.988 RON | 1.548.465 RON | 47.240 RON | 61.523 RON | 1.807.440 RON | 127.553 RON | 1.679.887 RON | 463.641 RON | 1.343.799 RON | 1.592.600 RON | 31.126 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2021 | 2.130.642 RON | 2.228.978 RON | 1.927.673 RON | 281.937 RON | 301.305 RON | 1.664.246 RON | 66.679 RON | 1.597.567 RON | 423.578 RON | 1.244.029 RON | 1.501.207 RON | 68.840 RON | 0 RON | 3.361 RON | 8 |
| 2022 | 2.728.160 RON | 2.800.694 RON | 2.458.037 RON | 315.828 RON | 342.657 RON | 1.517.675 RON | 163.711 RON | 1.353.964 RON | 316.163 RON | 1.201.512 RON | 1.303.637 RON | 78.825 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 2.497.560 RON | 2.550.066 RON | 2.290.158 RON | 211.832 RON | 259.908 RON | 1.356.348 RON | 106.078 RON | 1.250.270 RON | 223.458 RON | 1.132.890 RON | 1.062.857 RON | 128.385 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 2.449.953 RON | 2.545.177 RON | 2.365.815 RON | 141.086 RON | 179.362 RON | 1.125.374 RON | 57.429 RON | 1.067.945 RON | 141.358 RON | 984.410 RON | 873.954 RON | 145.490 RON | 0 RON | 394 RON | 7 |
| 2025 | 2.169.535 RON | 2.230.817 RON | 2.172.007 RON | 34.921 RON | 58.810 RON | 773.483 RON | 8.780 RON | 764.703 RON | 35.193 RON | 738.684 RON | 694.836 RON | 87.654 RON | 0 RON | 394 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI DORINA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,17 M RON
Rezultat Net 2025
34,9 K RON
Total Active 2025
773,5 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,35 M RON | 1,53 M RON | 2,13 M RON | 2,73 M RON | 2,50 M RON | 2,45 M RON | 2,17 M RON |
| Venituri totale | 2,36 M RON | 1,61 M RON | 2,23 M RON | 2,80 M RON | 2,55 M RON | 2,55 M RON | 2,23 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,20 M RON | 1,55 M RON | 1,93 M RON | 2,46 M RON | 2,29 M RON | 2,37 M RON | 2,17 M RON |
| Rezultat net | 137,8 K RON | 47,2 K RON | 281,9 K RON | 315,8 K RON | 211,8 K RON | 141,1 K RON | 34,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,50 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,8 K RON (1.1%)
Active circulante764,7 K RON (98.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri694,8 K RON
Creanțe87,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,12 |
| Durata stocaj (zile) | 117 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,75 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,7%
Marjă netă
1,6%
ROA
4,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,30 M RON | 1,83 M RON | 70,8% |
| 2020 | 1,34 M RON | 1,81 M RON | 74,4% |
| 2021 | 1,24 M RON | 1,66 M RON | 74,8% |
| 2022 | 1,20 M RON | 1,52 M RON | 79,2% |
| 2023 | 1,13 M RON | 1,36 M RON | 83,5% |
| 2024 | 984,4 K RON | 1,13 M RON | 87,5% |
| 2025 | 738,7 K RON | 773,5 K RON | 95,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,35 M RON | 1,53 M RON | 2,13 M RON | 2,73 M RON | 2,50 M RON | 2,45 M RON | 2,17 M RON | ▼ 11,4% |
| Rezultat net | 137,8 K RON | 47,2 K RON | 281,9 K RON | 315,8 K RON | 211,8 K RON | 141,1 K RON | 34,9 K RON | ▼ 75,2% |
| Total active | 1,83 M RON | 1,81 M RON | 1,66 M RON | 1,52 M RON | 1,36 M RON | 1,13 M RON | 773,5 K RON | ▼ 31,3% |
| Capitaluri proprii | 536,4 K RON | 463,6 K RON | 423,6 K RON | 316,2 K RON | 223,5 K RON | 141,4 K RON | 35,2 K RON | ▼ 75,1% |
| Datorii totale | 1,30 M RON | 1,34 M RON | 1,24 M RON | 1,20 M RON | 1,13 M RON | 984,4 K RON | 738,7 K RON | ▼ 25,0% |
| Lichiditate curentă | 1,26 | 1,25 | 1,28 | 1,13 | 1,10 | 1,08 | 1,04 | ▼ 4,6% |
| Marjă netă (%) | 5,87 | 3,08 | 13,23 | 11,58 | 8,48 | 5,76 | 1,61 | ▼ 72,0% |
| Scor bonitate | 62 | 50 | 80 | 75 | 55 | 55 | 43 | ▼ 21,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (34,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,50 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 95.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.