TEOSAN SRL
CUI: 15990704
J2003001026389
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15990704
Cod înmatriculare
J2003001026389
EUID
ROONRC.J2003001026389
Data înmatriculării
2003-12-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
14 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, Str. MAIOR V.POPESCU, 1, P.2, B, P
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Sector:
0
Stradă:
Str. MAIOR V.POPESCU
Număr:
1
Bloc:
P.2
Scară:
B
Etaj:
P
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.711.627 RON | 3.782.386 RON | 3.656.321 RON | 87.713 RON | 126.065 RON | 1.565.420 RON | 178.437 RON | 1.386.983 RON | 208.728 RON | 1.356.692 RON | 782.767 RON | 419.021 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2020 | 4.772.527 RON | 4.784.790 RON | 4.376.184 RON | 371.958 RON | 408.606 RON | 2.013.057 RON | 119.085 RON | 1.893.972 RON | 580.686 RON | 1.432.371 RON | 887.327 RON | 656.703 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2021 | 5.043.324 RON | 5.057.964 RON | 4.769.213 RON | 241.623 RON | 288.751 RON | 2.351.092 RON | 327.753 RON | 2.023.339 RON | 822.309 RON | 1.528.783 RON | 881.439 RON | 795.895 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2022 | 5.496.260 RON | 5.515.131 RON | 5.233.264 RON | 234.362 RON | 281.867 RON | 2.272.949 RON | 252.263 RON | 2.020.686 RON | 815.048 RON | 1.457.901 RON | 1.053.272 RON | 793.642 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2023 | 6.148.823 RON | 6.197.758 RON | 5.962.180 RON | 196.628 RON | 235.578 RON | 2.230.172 RON | 211.508 RON | 2.018.664 RON | 1.011.677 RON | 1.225.352 RON | 1.217.577 RON | 732.913 RON | 0 RON | 6.857 RON | 13 |
| 2024 | 6.667.591 RON | 6.702.975 RON | 6.574.825 RON | 102.505 RON | 128.150 RON | 2.402.137 RON | 145.046 RON | 2.257.091 RON | 482.554 RON | 1.931.441 RON | 1.345.165 RON | 825.946 RON | 0 RON | 11.858 RON | 13 |
| 2025 | 7.129.786 RON | 7.147.303 RON | 7.111.537 RON | 21.863 RON | 35.766 RON | 2.809.477 RON | 380.183 RON | 2.429.294 RON | 504.416 RON | 2.320.249 RON | 1.319.096 RON | 870.157 RON | 0 RON | 15.188 RON | 14 |
Reprezentanți și administratori (2)
MATEI ADRIANA
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
MOISE LAURENŢIU
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
7,13 M RON
Rezultat Net 2025
21,9 K RON
Total Active 2025
2,81 M RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,71 M RON | 4,77 M RON | 5,04 M RON | 5,50 M RON | 6,15 M RON | 6,67 M RON | 7,13 M RON |
| Venituri totale | 3,78 M RON | 4,78 M RON | 5,06 M RON | 5,52 M RON | 6,20 M RON | 6,70 M RON | 7,15 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,66 M RON | 4,38 M RON | 4,77 M RON | 5,23 M RON | 5,96 M RON | 6,57 M RON | 7,11 M RON |
| Rezultat net | 87,7 K RON | 372,0 K RON | 241,6 K RON | 234,4 K RON | 196,6 K RON | 102,5 K RON | 21,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 7,73 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate380,2 K RON (13.5%)
Active circulante2,43 M RON (86.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,32 M RON
Creanțe870,2 K RON
Numerar240,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,41 |
| Durata stocaj (zile) | 68 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,19 |
| Durata încasare (zile) | 45 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,5%
Marjă netă
0,3%
ROA
0,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,36 M RON | 1,57 M RON | 86,7% |
| 2020 | 1,43 M RON | 2,01 M RON | 71,2% |
| 2021 | 1,53 M RON | 2,35 M RON | 65,0% |
| 2022 | 1,46 M RON | 2,27 M RON | 64,1% |
| 2023 | 1,23 M RON | 2,23 M RON | 54,9% |
| 2024 | 1,93 M RON | 2,40 M RON | 80,4% |
| 2025 | 2,32 M RON | 2,81 M RON | 82,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,71 M RON | 4,77 M RON | 5,04 M RON | 5,50 M RON | 6,15 M RON | 6,67 M RON | 7,13 M RON | ▲ 6,9% |
| Rezultat net | 87,7 K RON | 372,0 K RON | 241,6 K RON | 234,4 K RON | 196,6 K RON | 102,5 K RON | 21,9 K RON | ▼ 78,7% |
| Total active | 1,57 M RON | 2,01 M RON | 2,35 M RON | 2,27 M RON | 2,23 M RON | 2,40 M RON | 2,81 M RON | ▲ 17,0% |
| Capitaluri proprii | 208,7 K RON | 580,7 K RON | 822,3 K RON | 815,0 K RON | 1,01 M RON | 482,6 K RON | 504,4 K RON | ▲ 4,5% |
| Datorii totale | 1,36 M RON | 1,43 M RON | 1,53 M RON | 1,46 M RON | 1,23 M RON | 1,93 M RON | 2,32 M RON | ▲ 20,1% |
| Lichiditate curentă | 1,02 | 1,32 | 1,32 | 1,39 | 1,65 | 1,17 | 1,05 | ▼ 10,4% |
| Marjă netă (%) | 2,36 | 7,79 | 4,79 | 4,26 | 3,20 | 1,54 | 0,31 | ▼ 79,9% |
| Scor bonitate | 57 | 75 | 70 | 70 | 75 | 57 | 57 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (21,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,73 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 82.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.