TRANS CARPATIA SRL
CUI: 15432821
J2003000707272
SRL
Neamţ, Sat Adjudeni, Comuna Tămăşeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15432821
Cod înmatriculare
J2003000707272
EUID
ROONRC.J2003000707272
Data înmatriculării
2003-05-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
32 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Adjudeni, Comuna Tămăşeni, Unirii, 348
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.453.633 RON | 5.581.806 RON | 5.290.334 RON | 233.961 RON | 291.472 RON | 1.336.746 RON | 1.183.358 RON | 153.388 RON | 500.735 RON | 848.083 RON | 95.679 RON | 25.782 RON | 0 RON | 12.072 RON | 25 |
| 2020 | 4.416.662 RON | 4.616.281 RON | 4.536.050 RON | 61.798 RON | 80.231 RON | 1.635.276 RON | 1.225.471 RON | 409.805 RON | 336.082 RON | 1.328.107 RON | 76.629 RON | 253.480 RON | 0 RON | 28.913 RON | 27 |
| 2021 | 6.203.554 RON | 6.360.263 RON | 6.345.983 RON | 3.866 RON | 14.280 RON | 1.907.694 RON | 1.653.502 RON | 254.192 RON | 309.006 RON | 1.636.063 RON | 83.046 RON | 130.876 RON | 0 RON | 37.375 RON | 27 |
| 2022 | 7.263.862 RON | 7.296.537 RON | 7.240.263 RON | 43.645 RON | 56.274 RON | 2.586.022 RON | 2.166.363 RON | 419.659 RON | 352.651 RON | 2.233.371 RON | 58.106 RON | 276.278 RON | 0 RON | 0 RON | 34 |
| 2023 | 8.905.843 RON | 9.009.455 RON | 8.664.922 RON | 270.248 RON | 344.533 RON | 2.692.779 RON | 2.153.343 RON | 539.436 RON | 734.214 RON | 1.979.126 RON | 16.891 RON | 280.070 RON | 0 RON | 20.561 RON | 36 |
| 2024 | 9.955.429 RON | 10.081.730 RON | 9.857.473 RON | 172.689 RON | 224.257 RON | 3.993.886 RON | 3.095.146 RON | 898.740 RON | 906.903 RON | 3.100.141 RON | 35.325 RON | 398.568 RON | 0 RON | 13.158 RON | 36 |
| 2025 | 9.290.175 RON | 9.500.394 RON | 9.361.729 RON | 93.131 RON | 138.665 RON | 2.837.482 RON | 2.279.858 RON | 557.624 RON | 466.634 RON | 2.419.218 RON | 56.779 RON | 400.055 RON | 0 RON | 48.370 RON | 32 |
Reprezentanți și administratori (1)
DORCU MARIANA
administrator
Comuna Tămăşeni, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
9,29 M RON
Rezultat Net 2025
93,1 K RON
Total Active 2025
2,84 M RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,45 M RON | 4,42 M RON | 6,20 M RON | 7,26 M RON | 8,91 M RON | 9,96 M RON | 9,29 M RON |
| Venituri totale | 5,58 M RON | 4,62 M RON | 6,36 M RON | 7,30 M RON | 9,01 M RON | 10,08 M RON | 9,50 M RON |
| Cheltuieli totale | 5,29 M RON | 4,54 M RON | 6,35 M RON | 7,24 M RON | 8,66 M RON | 9,86 M RON | 9,36 M RON |
| Rezultat net | 234,0 K RON | 61,8 K RON | 3,9 K RON | 43,6 K RON | 270,2 K RON | 172,7 K RON | 93,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 10,97 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,28 M RON (80.3%)
Active circulante557,6 K RON (19.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri56,8 K RON
Creanțe400,1 K RON
Numerar100,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 163,62 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,22 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,5%
Marjă netă
1,0%
ROA
3,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 848,1 K RON | 1,34 M RON | 63,4% |
| 2020 | 1,33 M RON | 1,64 M RON | 81,2% |
| 2021 | 1,64 M RON | 1,91 M RON | 85,8% |
| 2022 | 2,23 M RON | 2,59 M RON | 86,4% |
| 2023 | 1,98 M RON | 2,69 M RON | 73,5% |
| 2024 | 3,10 M RON | 3,99 M RON | 77,6% |
| 2025 | 2,42 M RON | 2,84 M RON | 85,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,45 M RON | 4,42 M RON | 6,20 M RON | 7,26 M RON | 8,91 M RON | 9,96 M RON | 9,29 M RON | ▼ 6,7% |
| Rezultat net | 234,0 K RON | 61,8 K RON | 3,9 K RON | 43,6 K RON | 270,2 K RON | 172,7 K RON | 93,1 K RON | ▼ 46,1% |
| Total active | 1,34 M RON | 1,64 M RON | 1,91 M RON | 2,59 M RON | 2,69 M RON | 3,99 M RON | 2,84 M RON | ▼ 29,0% |
| Capitaluri proprii | 500,7 K RON | 336,1 K RON | 309,0 K RON | 352,7 K RON | 734,2 K RON | 906,9 K RON | 466,6 K RON | ▼ 48,5% |
| Datorii totale | 848,1 K RON | 1,33 M RON | 1,64 M RON | 2,23 M RON | 1,98 M RON | 3,10 M RON | 2,42 M RON | ▼ 22,0% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,31 | 0,16 | 0,19 | 0,27 | 0,29 | 0,23 | ▼ 20,5% |
| Marjă netă (%) | 4,29 | 1,40 | 0,06 | 0,60 | 3,03 | 1,73 | 1,00 | ▼ 42,2% |
| Scor bonitate | 50 | 45 | 45 | 58 | 58 | 53 | 38 | ▼ 28,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (93,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,97 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.