INTERCAMBIO SRL
CUI: 15162043
J2003000021215
SRL
Ialomiţa, Sat Gura Ialomiţei, Comuna Gura Ialomiţei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15162043
Cod înmatriculare
J2003000021215
EUID
ROONRC.J2003000021215
Data înmatriculării
2003-01-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Ialomiţa, Sat Gura Ialomiţei, Comuna Gura Ialomiţei, GURA IALOMIŢEI, 927166, DN2A KM 100+700
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Sat Gura Ialomiţei, Comuna Gura Ialomiţei
Stradă:
GURA IALOMIŢEI
Cod poștal:
927166
Completare adresă:
DN2A KM 100+700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 714.375 RON | 780.097 RON | 612.752 RON | 147.617 RON | 167.345 RON | 1.582.247 RON | 1.243.261 RON | 338.986 RON | 987.242 RON | 40.520 RON | 248.262 RON | 25.593 RON | 554.485 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 875.015 RON | 940.836 RON | 654.388 RON | 260.557 RON | 286.448 RON | 1.444.191 RON | 1.146.595 RON | 297.596 RON | 914.469 RON | 39.206 RON | 248.228 RON | 25.819 RON | 490.516 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
MOCANU RĂZVAN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
MOCANU DENISA MARIANA
administrator
Loc. Slobozia, Ialomiţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 5030 Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
- 5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7734 Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
875,0 K RON
Rezultat Net 2025
260,6 K RON
Total Active 2025
1,44 M RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 714,4 K RON | 875,0 K RON |
| Venituri totale | 780,1 K RON | 940,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 612,8 K RON | 654,4 K RON |
| Rezultat net | 147,6 K RON | 260,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,04 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 7,59 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,26 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,60 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 36,84 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,15 M RON (79.4%)
Active circulante297,6 K RON (20.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri248,2 K RON
Creanțe25,8 K RON
Numerar23,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,53 |
| Durata stocaj (zile) | 104 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 33,89 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
32,7%
Marjă netă
29,8%
ROA
18,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 40,5 K RON | 1,58 M RON | 2,6% |
| 2025 | 39,2 K RON | 1,44 M RON | 2,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 714,4 K RON | 875,0 K RON | ▲ 22,5% |
| Rezultat net | 147,6 K RON | 260,6 K RON | ▲ 76,5% |
| Total active | 1,58 M RON | 1,44 M RON | ▼ 8,7% |
| Capitaluri proprii | 987,2 K RON | 914,5 K RON | ▼ 7,4% |
| Datorii totale | 40,5 K RON | 39,2 K RON | ▼ 3,2% |
| Lichiditate curentă | 8,37 | 7,59 | ▼ 9,3% |
| Marjă netă (%) | 20,66 | 29,78 | ▲ 44,1% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (260,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (7.59), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,04 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.