AQUANOR-MIN SRL
CUI: 15124937
J2003000017197
SRL
Harghita, Loc. Băile Tuşnad, Oraş Băile Tuşnad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15124937
Cod înmatriculare
J2003000017197
EUID
ROONRC.J2003000017197
Data înmatriculării
2003-01-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Harghita, Loc. Băile Tuşnad, Oraş Băile Tuşnad, KOVÁCS MIKLÓS, 52, 535100
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Loc. Băile Tuşnad, Oraş Băile Tuşnad
Stradă:
KOVÁCS MIKLÓS
Număr:
52
Cod poștal:
535100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 101.870 RON | 102.067 RON | 72.820 RON | 28.226 RON | 29.247 RON | 288.325 RON | 210.386 RON | 77.939 RON | 55.208 RON | 233.117 RON | 7.437 RON | 13.087 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 44.000 RON | 44.000 RON | 43.022 RON | 538 RON | 978 RON | 311.690 RON | 203.438 RON | 108.252 RON | 55.746 RON | 255.944 RON | 7.437 RON | 58.826 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 126.000 RON | 126.000 RON | 117.078 RON | 7.662 RON | 8.922 RON | 441.927 RON | 224.899 RON | 217.028 RON | 63.408 RON | 378.519 RON | 24.994 RON | 189.643 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 384.415 RON | 385.981 RON | 378.996 RON | 3.125 RON | 6.985 RON | 532.405 RON | 275.680 RON | 256.725 RON | 4.045 RON | 528.360 RON | 19.951 RON | 119.375 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 975.881 RON | 975.881 RON | 930.908 RON | 35.214 RON | 44.973 RON | 495.266 RON | 251.852 RON | 243.414 RON | 39.259 RON | 456.007 RON | 19.105 RON | 181.126 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 747.198 RON | 747.884 RON | 575.482 RON | 139.429 RON | 172.402 RON | 502.911 RON | 324.692 RON | 178.219 RON | 141.948 RON | 361.412 RON | 10.898 RON | 139.957 RON | 0 RON | 449 RON | 1 |
| 2025 | 785.689 RON | 792.596 RON | 610.497 RON | 152.871 RON | 182.099 RON | 4.731.839 RON | 4.631.781 RON | 100.058 RON | 157.875 RON | 4.576.473 RON | 0 RON | 67.837 RON | 0 RON | 2.509 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALOG GYORGY-ISTVANNE
administrator
ODESSZA, Ucraina
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
785,7 K RON
Rezultat Net 2025
152,9 K RON
Total Active 2025
4,73 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 101,9 K RON | 44,0 K RON | 126,0 K RON | 384,4 K RON | 975,9 K RON | 747,2 K RON | 785,7 K RON |
| Venituri totale | 102,1 K RON | 44,0 K RON | 126,0 K RON | 386,0 K RON | 975,9 K RON | 747,9 K RON | 792,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 72,8 K RON | 43,0 K RON | 117,1 K RON | 379,0 K RON | 930,9 K RON | 575,5 K RON | 610,5 K RON |
| Rezultat net | 28,2 K RON | 538 RON | 7,7 K RON | 3,1 K RON | 35,2 K RON | 139,4 K RON | 152,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,07 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,63 M RON (97.9%)
Active circulante100,1 K RON (2.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe67,8 K RON
Numerar26,1 K RON
Alte active circulante6,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,58 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
23,2%
Marjă netă
19,5%
ROA
3,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 233,1 K RON | 288,3 K RON | 80,9% |
| 2020 | 255,9 K RON | 311,7 K RON | 82,1% |
| 2021 | 378,5 K RON | 441,9 K RON | 85,7% |
| 2022 | 528,4 K RON | 532,4 K RON | 99,2% |
| 2023 | 456,0 K RON | 495,3 K RON | 92,1% |
| 2024 | 361,4 K RON | 502,9 K RON | 71,9% |
| 2025 | 4,58 M RON | 4,73 M RON | 96,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 101,9 K RON | 44,0 K RON | 126,0 K RON | 384,4 K RON | 975,9 K RON | 747,2 K RON | 785,7 K RON | ▲ 5,2% |
| Rezultat net | 28,2 K RON | 538 RON | 7,7 K RON | 3,1 K RON | 35,2 K RON | 139,4 K RON | 152,9 K RON | ▲ 9,6% |
| Total active | 288,3 K RON | 311,7 K RON | 441,9 K RON | 532,4 K RON | 495,3 K RON | 502,9 K RON | 4,73 M RON | ▲ 840,9% |
| Capitaluri proprii | 55,2 K RON | 55,7 K RON | 63,4 K RON | 4,0 K RON | 39,3 K RON | 141,9 K RON | 157,9 K RON | ▲ 11,2% |
| Datorii totale | 233,1 K RON | 255,9 K RON | 378,5 K RON | 528,4 K RON | 456,0 K RON | 361,4 K RON | 4,58 M RON | ▲ 1.166,3% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 0,42 | 0,57 | 0,49 | 0,53 | 0,49 | 0,02 | ▼ 95,6% |
| Marjă netă (%) | 27,71 | 1,22 | 6,08 | 0,81 | 3,61 | 18,66 | 19,46 | ▲ 4,3% |
| Scor bonitate | 55 | 45 | 68 | 38 | 56 | 55 | 56 | ▲ 1,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (152,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,07 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.