SEPTIMIA RESORT S.R.L.
CUI: 5875082
J1994000599190
SRL
Harghita, Municipiul Odorheiu Secuiesc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5875082
Cod înmatriculare
J1994000599190
EUID
ROONRC.J1994000599190
Data înmatriculării
1994-07-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2025)
56 angajați
Adresă
România, Harghita, Municipiul Odorheiu Secuiesc, ORBÁN BALÁZS, 102, 535600
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Municipiul Odorheiu Secuiesc
Stradă:
ORBÁN BALÁZS
Număr:
102
Cod poștal:
535600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 11.670.599 RON | 12.002.226 RON | 11.900.577 RON | 87.724 RON | 101.649 RON | 15.021.215 RON | 14.466.584 RON | 554.631 RON | 6.240.676 RON | 8.599.086 RON | 286.923 RON | 119.963 RON | 422.354 RON | 240.901 RON | 54 |
| 2025 | 11.156.838 RON | 11.932.803 RON | 11.711.499 RON | 106.527 RON | 221.304 RON | 15.552.318 RON | 14.617.537 RON | 934.781 RON | 6.189.663 RON | 9.505.492 RON | 280.991 RON | 202.370 RON | 0 RON | 142.837 RON | 56 |
Reprezentanți și administratori (1)
VERZÁR LÓRÁNT-CSONGOR
administrator
Loc. Odorheiu Secuiesc, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9311 Activități ale bazelor sportive
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9622 Activități de tratament și înfrumusețare
- 9623 Activități ale centrelor spa, saunelor și bailor de abur
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
11,16 M RON
Rezultat Net 2025
106,5 K RON
Total Active 2025
15,55 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,67 M RON | 11,16 M RON |
| Venituri totale | 12,00 M RON | 11,93 M RON |
| Cheltuieli totale | 11,90 M RON | 11,71 M RON |
| Rezultat net | 87,7 K RON | 106,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 10,64 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,64 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,62 M RON (94%)
Active circulante934,8 K RON (6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri281,0 K RON
Creanțe202,4 K RON
Numerar451,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 39,71 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 55,13 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,0%
Marjă netă
1,0%
ROA
0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 8,60 M RON | 15,02 M RON | 57,3% |
| 2025 | 9,51 M RON | 15,55 M RON | 61,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,67 M RON | 11,16 M RON | ▼ 4,4% |
| Rezultat net | 87,7 K RON | 106,5 K RON | ▲ 21,4% |
| Total active | 15,02 M RON | 15,55 M RON | ▲ 3,5% |
| Capitaluri proprii | 6,24 M RON | 6,19 M RON | ▼ 0,8% |
| Datorii totale | 8,60 M RON | 9,51 M RON | ▲ 10,5% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,10 | ▲ 52,4% |
| Marjă netă (%) | 0,75 | 0,95 | ▲ 26,7% |
| Scor bonitate | 50 | 58 | ▲ 16,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (106,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.