DANUBE CRUISES ROMANIA SRL
CUI: 10035430
J2002013268402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
10035430
Cod înmatriculare
J2002013268402
EUID
ROONRC.J2002013268402
Data înmatriculării
2002-12-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2025)
132 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, P-ta Alba Iulia, 2, I1, B, 8, 44, 0, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
P-ta Alba Iulia
Număr:
2
Bloc:
I1
Scară:
B
Etaj:
8
Apartament:
44
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 23.863.438 RON | 24.244.632 RON | 23.911.542 RON | 260.296 RON | 333.090 RON | 7.874.879 RON | 3.920.900 RON | 3.953.979 RON | 2.563.905 RON | 4.283.931 RON | 16.364 RON | 3.527.929 RON | 1.051.446 RON | 24.403 RON | 146 |
| 2020 | 13.448.862 RON | 14.088.936 RON | 14.120.194 RON | −32.134 RON | −31.258 RON | 6.621.063 RON | 3.968.194 RON | 2.652.869 RON | 2.531.771 RON | 3.346.451 RON | 92.979 RON | 2.308.115 RON | 754.633 RON | 11.792 RON | 105 |
| 2021 | 15.046.564 RON | 15.430.574 RON | 15.194.539 RON | 188.016 RON | 236.035 RON | 6.375.510 RON | 3.733.249 RON | 2.642.261 RON | 2.719.787 RON | 3.681.050 RON | 161.660 RON | 2.069.373 RON | 0 RON | 25.327 RON | 88 |
| 2022 | 22.702.626 RON | 23.156.205 RON | 22.325.705 RON | 698.250 RON | 830.500 RON | 7.584.102 RON | 3.560.244 RON | 4.023.858 RON | 3.418.037 RON | 4.244.741 RON | 147.197 RON | 3.391.328 RON | 0 RON | 78.676 RON | 99 |
| 2023 | 25.074.484 RON | 25.827.473 RON | 25.166.248 RON | 513.668 RON | 661.225 RON | 6.853.493 RON | 3.382.509 RON | 3.470.984 RON | 3.931.705 RON | 2.944.736 RON | 96.330 RON | 2.914.376 RON | 0 RON | 22.948 RON | 110 |
| 2024 | 28.582.541 RON | 29.274.566 RON | 27.506.998 RON | 1.492.177 RON | 1.767.568 RON | 9.412.701 RON | 3.942.664 RON | 5.470.037 RON | 5.429.066 RON | 4.006.563 RON | 0 RON | 5.205.589 RON | 0 RON | 22.928 RON | 119 |
| 2025 | 33.530.435 RON | 34.310.793 RON | 32.184.848 RON | 1.667.781 RON | 2.125.945 RON | 10.775.324 RON | 3.749.381 RON | 7.025.943 RON | 2.090.674 RON | 8.733.816 RON | 25.034 RON | 5.305.892 RON | 0 RON | 49.166 RON | 132 |
Reprezentanți și administratori (1)
COMĂNICI RADU
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 5030 Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
- 5040 Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
- 5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
- 5224 Manipulări
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7734 Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă
- 7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8532 Învățământ secundar, tehnic sau profesional
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
33,53 M RON
Rezultat Net 2025
1,67 M RON
Total Active 2025
10,78 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,86 M RON | 13,45 M RON | 15,05 M RON | 22,70 M RON | 25,07 M RON | 28,58 M RON | 33,53 M RON |
| Venituri totale | 24,24 M RON | 14,09 M RON | 15,43 M RON | 23,16 M RON | 25,83 M RON | 29,27 M RON | 34,31 M RON |
| Cheltuieli totale | 23,91 M RON | 14,12 M RON | 15,19 M RON | 22,33 M RON | 25,17 M RON | 27,51 M RON | 32,18 M RON |
| Rezultat net | 260,3 K RON | −32,1 K RON | 188,0 K RON | 698,3 K RON | 513,7 K RON | 1,49 M RON | 1,67 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 33,08 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,80 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,75 M RON (34.8%)
Active circulante7,03 M RON (65.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri25,0 K RON
Creanțe5,31 M RON
Numerar1,70 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.339,40 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,32 |
| Durata încasare (zile) | 58 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,3%
Marjă netă
5,0%
ROA
15,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,28 M RON | 7,87 M RON | 54,4% |
| 2020 | 3,35 M RON | 6,62 M RON | 50,5% |
| 2021 | 3,68 M RON | 6,38 M RON | 57,7% |
| 2022 | 4,24 M RON | 7,58 M RON | 56,0% |
| 2023 | 2,94 M RON | 6,85 M RON | 43,0% |
| 2024 | 4,01 M RON | 9,41 M RON | 42,6% |
| 2025 | 8,73 M RON | 10,78 M RON | 81,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,86 M RON | 13,45 M RON | 15,05 M RON | 22,70 M RON | 25,07 M RON | 28,58 M RON | 33,53 M RON | ▲ 17,3% |
| Rezultat net | 260,3 K RON | −32,1 K RON | 188,0 K RON | 698,3 K RON | 513,7 K RON | 1,49 M RON | 1,67 M RON | ▲ 11,8% |
| Total active | 7,87 M RON | 6,62 M RON | 6,38 M RON | 7,58 M RON | 6,85 M RON | 9,41 M RON | 10,78 M RON | ▲ 14,5% |
| Capitaluri proprii | 2,56 M RON | 2,53 M RON | 2,72 M RON | 3,42 M RON | 3,93 M RON | 5,43 M RON | 2,09 M RON | ▼ 61,5% |
| Datorii totale | 4,28 M RON | 3,35 M RON | 3,68 M RON | 4,24 M RON | 2,94 M RON | 4,01 M RON | 8,73 M RON | ▲ 118,0% |
| Lichiditate curentă | 0,92 | 0,79 | 0,72 | 0,95 | 1,18 | 1,37 | 0,80 | ▼ 41,1% |
| Marjă netă (%) | 1,09 | -0,24 | 1,25 | 3,08 | 2,05 | 5,22 | 4,97 | ▼ 4,8% |
| Scor bonitate | 55 | 35 | 63 | 68 | 75 | 85 | 58 | ▼ 31,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,67 M RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.