DISCOVERY TRAVEL SRL
CUI: 15047737
J2002001353224
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15047737
Cod înmatriculare
J2002001353224
EUID
ROONRC.J2002001353224
Data înmatriculării
2002-11-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, Str. MOARA DE FOC, 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 399.172 RON | 407.735 RON | 238.497 RON | 165.161 RON | 169.238 RON | 510.730 RON | 4.220 RON | 506.510 RON | 187.509 RON | 326.349 RON | 34.122 RON | 436.264 RON | 0 RON | 3.128 RON | 5 |
| 2020 | 93.318 RON | 118.003 RON | 154.766 RON | −37.766 RON | −36.763 RON | 218.010 RON | 3.270 RON | 214.740 RON | 149.744 RON | 71.394 RON | 30.522 RON | 144.665 RON | 0 RON | 3.128 RON | 2 |
| 2021 | 164.034 RON | 231.362 RON | 162.101 RON | 67.625 RON | 69.261 RON | 550.236 RON | 2.320 RON | 547.916 RON | 217.369 RON | 40.318 RON | 30.523 RON | 187.799 RON | 295.677 RON | 3.128 RON | 2 |
| 2022 | 274.138 RON | 933.835 RON | 327.170 RON | 603.978 RON | 606.665 RON | 751.666 RON | 18.327 RON | 733.339 RON | 718.740 RON | 36.054 RON | 10.531 RON | 195.996 RON | 0 RON | 3.128 RON | 3 |
| 2023 | 296.596 RON | 323.612 RON | 315.012 RON | 6.041 RON | 8.600 RON | 575.444 RON | 10.027 RON | 565.417 RON | 423.492 RON | 155.080 RON | 10.531 RON | 208.492 RON | 0 RON | 3.128 RON | 3 |
| 2024 | 288.100 RON | 310.101 RON | 371.597 RON | −61.496 RON | −61.496 RON | 458.144 RON | 1.148 RON | 456.996 RON | 347.506 RON | 113.766 RON | 0 RON | 157.272 RON | 0 RON | 3.128 RON | 3 |
| 2025 | 360.556 RON | 370.522 RON | 332.934 RON | 30.967 RON | 37.588 RON | 455.208 RON | 0 RON | 455.208 RON | 82.805 RON | 375.531 RON | 0 RON | 152.696 RON | 0 RON | 3.128 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BARBU IRINA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
360,6 K RON
Rezultat Net 2025
31,0 K RON
Total Active 2025
455,2 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 399,2 K RON | 93,3 K RON | 164,0 K RON | 274,1 K RON | 296,6 K RON | 288,1 K RON | 360,6 K RON |
| Venituri totale | 407,7 K RON | 118,0 K RON | 231,4 K RON | 933,8 K RON | 323,6 K RON | 310,1 K RON | 370,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 238,5 K RON | 154,8 K RON | 162,1 K RON | 327,2 K RON | 315,0 K RON | 371,6 K RON | 332,9 K RON |
| Rezultat net | 165,2 K RON | −37,8 K RON | 67,6 K RON | 604,0 K RON | 6,0 K RON | −61,5 K RON | 31,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 326,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,21 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,76 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante455,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe152,7 K RON
Numerar283,6 K RON
Alte active circulante18,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,36 |
| Durata încasare (zile) | 155 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,4%
Marjă netă
8,6%
ROA
6,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 326,3 K RON | 510,7 K RON | 63,9% |
| 2020 | 71,4 K RON | 218,0 K RON | 32,8% |
| 2021 | 40,3 K RON | 550,2 K RON | 7,3% |
| 2022 | 36,1 K RON | 751,7 K RON | 4,8% |
| 2023 | 155,1 K RON | 575,4 K RON | 27,0% |
| 2024 | 113,8 K RON | 458,1 K RON | 24,8% |
| 2025 | 375,5 K RON | 455,2 K RON | 82,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 399,2 K RON | 93,3 K RON | 164,0 K RON | 274,1 K RON | 296,6 K RON | 288,1 K RON | 360,6 K RON | ▲ 25,1% |
| Rezultat net | 165,2 K RON | −37,8 K RON | 67,6 K RON | 604,0 K RON | 6,0 K RON | −61,5 K RON | 31,0 K RON | ▲ 150,4% |
| Total active | 510,7 K RON | 218,0 K RON | 550,2 K RON | 751,7 K RON | 575,4 K RON | 458,1 K RON | 455,2 K RON | ▼ 0,6% |
| Capitaluri proprii | 187,5 K RON | 149,7 K RON | 217,4 K RON | 718,7 K RON | 423,5 K RON | 347,5 K RON | 82,8 K RON | ▼ 76,2% |
| Datorii totale | 326,3 K RON | 71,4 K RON | 40,3 K RON | 36,1 K RON | 155,1 K RON | 113,8 K RON | 375,5 K RON | ▲ 230,1% |
| Lichiditate curentă | 1,55 | 3,01 | 13,59 | 20,34 | 3,65 | 4,02 | 1,21 | ▼ 69,8% |
| Marjă netă (%) | 41,38 | -40,47 | 41,23 | 220,32 | 2,04 | -21,35 | 8,59 | ▲ 140,2% |
| Scor bonitate | 77 | 64 | 95 | 100 | 77 | 64 | 70 | ▲ 9,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (31,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 82.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.