CAT CONS SRL

CUI: 14630146 J2002000203159 SRL Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 14630146
Cod înmatriculare J2002000203159
EUID ROONRC.J2002000203159
Data înmatriculării 2002-05-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 24 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, Str. MATEI BASARAB, 15

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Municipiul Târgovişte
Sector: 0
Stradă: Str. MATEI BASARAB
Număr: 15

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 31.302 RON −31.302 RON −31.302 RON 99.940 RON 25.846 RON 74.094 RON 99.622 RON 318 RON 0 RON 96 RON 0 RON 0 RON 0
2024 12.544 RON 14.123 RON 30.730 RON −16.607 RON −16.607 RON 94.171 RON 10.751 RON 83.420 RON 83.015 RON 11.156 RON 0 RON 9.952 RON 0 RON 0 RON 0
2025 161.665 RON 165.209 RON 178.918 RON −13.709 RON −13.709 RON 118.814 RON 3.826 RON 114.988 RON 69.606 RON 49.208 RON 2.685 RON 16.349 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

STĂNESCU GEORGIANA
administrator
Comuna Voineşti, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−13.709 RON)
Cifra de Afaceri 2025
161,7 K RON
Rezultat Net 2025
−13,7 K RON
Total Active 2025
118,8 K RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 12,5 K RON 161,7 K RON
Venituri totale 0 RON 14,1 K RON 165,2 K RON
Cheltuieli totale 31,3 K RON 30,7 K RON 178,9 K RON
Rezultat net −31,3 K RON −16,6 K RON −13,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 219,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,34 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 2,28 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 2,41 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,8 K RON (3.2%)
Active circulante115,0 K RON (96.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,7 K RON
Creanțe16,3 K RON
Numerar3,1 K RON
Alte active circulante92,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 60,21
Durata stocaj (zile) 6
Rotație creanțe (ori/an) 9,89
Durata încasare (zile) 37

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-8,5%
Marjă netă
-8,5%
ROA
-11,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 318 RON 99,9 K RON 0,3%
2024 11,2 K RON 94,2 K RON 11,9%
2025 49,2 K RON 118,8 K RON 41,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 12,5 K RON 161,7 K RON ▲ 1.188,8%
Rezultat net −31,3 K RON −16,6 K RON −13,7 K RON ▲ 17,5%
Total active 99,9 K RON 94,2 K RON 118,8 K RON ▲ 26,2%
Capitaluri proprii 99,6 K RON 83,0 K RON 69,6 K RON ▼ 16,2%
Datorii totale 318 RON 11,2 K RON 49,2 K RON ▲ 341,1%
Lichiditate curentă 233,00 7,48 2,34 ▼ 68,7%
Marjă netă (%) – -132,39 -8,48 ▲ 93,6%
Scor bonitate 67 64 72 ▲ 12,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Lichiditate curentă bună (2.34), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 219,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.