DATUM D SRL
Date generale
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, TIMIŞULUI, 15, 400394
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.776.928 RON | 2.912.318 RON | 2.610.367 RON | 279.797 RON | 301.951 RON | 2.758.255 RON | 1.282.884 RON | 1.475.371 RON | 1.335.010 RON | 1.422.836 RON | 831.701 RON | 387.091 RON | 7.133 RON | 6.724 RON | 5 |
| 2024 | 2.731.171 RON | 2.810.619 RON | 2.719.119 RON | 70.213 RON | 91.500 RON | 2.654.069 RON | 1.154.988 RON | 1.499.081 RON | 1.172.916 RON | 1.480.744 RON | 833.777 RON | 542.716 RON | 7.133 RON | 6.724 RON | 4 |
| 2025 | 2.812.728 RON | 2.877.915 RON | 2.767.292 RON | 84.982 RON | 110.623 RON | 2.231.275 RON | 950.814 RON | 1.280.461 RON | 885.287 RON | 1.345.579 RON | 604.597 RON | 531.921 RON | 7.133 RON | 6.724 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Lideri din domeniu
Top companii din Cluj, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
3299 — Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,78 M RON | 2,73 M RON | 2,81 M RON |
| Venituri totale | 2,91 M RON | 2,81 M RON | 2,88 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,61 M RON | 2,72 M RON | 2,77 M RON |
| Rezultat net | 279,8 K RON | 70,2 K RON | 85,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,81 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,66 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,65 |
| Durata stocaj (zile) | 79 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,29 |
| Durata încasare (zile) | 69 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,42 M RON | 2,76 M RON | 51,6% |
| 2024 | 1,48 M RON | 2,65 M RON | 55,8% |
| 2025 | 1,35 M RON | 2,23 M RON | 60,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,78 M RON | 2,73 M RON | 2,81 M RON | ▲ 3,0% |
| Rezultat net | 279,8 K RON | 70,2 K RON | 85,0 K RON | ▲ 21,0% |
| Total active | 2,76 M RON | 2,65 M RON | 2,23 M RON | ▼ 15,9% |
| Capitaluri proprii | 1,34 M RON | 1,17 M RON | 885,3 K RON | ▼ 24,5% |
| Datorii totale | 1,42 M RON | 1,48 M RON | 1,35 M RON | ▼ 9,1% |
| Lichiditate curentă | 1,04 | 1,01 | 0,95 | ▼ 6,0% |
| Marjă netă (%) | 10,08 | 2,57 | 3,02 | ▲ 17,5% |
| Scor bonitate | 72 | 55 | 55 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (85,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.