CARPATHIAN SPRINGS SA
CUI: 13290801
J2000000358338
SA
Suceava, Municipiul Vatra Dornei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13290801
Cod înmatriculare
J2000000358338
EUID
ROONRC.J2000000358338
Data înmatriculării
2000-08-15
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
26 ani
Salariați (2025)
393 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Vatra Dornei, Str. REPUBLICII, 33, 725700, parter, camerele 1-7
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Vatra Dornei
Sector:
0
Stradă:
Str. REPUBLICII
Număr:
33
Cod poștal:
725700
Completare adresă:
parter, camerele 1-7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 285.266.540 RON | 294.307.998 RON | 222.756.634 RON | 56.816.978 RON | 71.551.364 RON | 392.231.177 RON | 314.137.267 RON | 78.093.910 RON | 85.825.684 RON | 307.074.426 RON | 15.234.235 RON | 61.000.341 RON | 0 RON | 668.933 RON | 270 |
| 2020 | 279.301.246 RON | 288.320.380 RON | 236.324.221 RON | 47.655.792 RON | 51.996.159 RON | 453.014.073 RON | 375.321.073 RON | 77.693.000 RON | 133.481.476 RON | 320.309.283 RON | 16.566.302 RON | 40.946.755 RON | 0 RON | 776.686 RON | 284 |
| 2021 | 333.019.443 RON | 343.245.075 RON | 293.972.677 RON | 46.982.496 RON | 49.272.398 RON | 468.150.479 RON | 373.542.364 RON | 94.608.115 RON | 180.463.973 RON | 288.144.633 RON | 23.579.871 RON | 51.483.096 RON | 0 RON | 458.127 RON | 308 |
| 2022 | 386.397.969 RON | 402.836.706 RON | 373.587.313 RON | 26.077.943 RON | 29.249.393 RON | 609.403.974 RON | 488.932.911 RON | 120.471.063 RON | 331.426.329 RON | 276.469.246 RON | 28.677.258 RON | 67.067.814 RON | 1.074.046 RON | 483.489 RON | 313 |
| 2023 | 492.790.936 RON | 506.415.639 RON | 419.199.368 RON | 79.041.378 RON | 87.216.271 RON | 615.728.789 RON | 491.411.589 RON | 124.317.200 RON | 410.467.707 RON | 203.996.595 RON | 27.625.456 RON | 49.782.105 RON | 1.006.479 RON | 635.063 RON | 332 |
| 2024 | 538.797.367 RON | 573.894.257 RON | 466.136.912 RON | 102.033.453 RON | 107.757.345 RON | 689.756.300 RON | 526.556.157 RON | 163.200.143 RON | 487.501.160 RON | 200.729.039 RON | 33.908.630 RON | 125.659.580 RON | 946.169 RON | 517.094 RON | 356 |
| 2025 | 532.311.684 RON | 584.513.899 RON | 508.609.226 RON | 75.610.204 RON | 75.904.673 RON | 821.043.311 RON | 660.155.602 RON | 160.887.709 RON | 535.448.321 RON | 284.881.396 RON | 47.990.195 RON | 92.428.390 RON | 936.360 RON | 1.764.955 RON | 393 |
Reprezentanți și administratori (4)
GUILLE CHRISTOPHE WALTER
administrator
ARLON, Belgia
VALVIS CHRISTOS-NIKOLAOS
administrator
GRECIA, Grecia
VALVIS JEAN
director general unic
ATENA, Grecia
VALVIS JEAN
administrator
ATENA, Grecia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (30)
- 0899 Alte activități extractive n.c.a.
- 0990 Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor
- 1101 Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice
- 1103 Fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructe
- 1104 Fabricarea altor băuturi nedistilate, obținute prin fermentare
- 1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4950 Transporturi prin conducte
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8569 Activități de servicii suport pentru învățământ
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
532,31 M RON
Rezultat Net 2025
75,61 M RON
Total Active 2025
821,04 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 285,27 M RON | 279,30 M RON | 333,02 M RON | 386,40 M RON | 492,79 M RON | 538,80 M RON | 532,31 M RON |
| Venituri totale | 294,31 M RON | 288,32 M RON | 343,25 M RON | 402,84 M RON | 506,42 M RON | 573,89 M RON | 584,51 M RON |
| Cheltuieli totale | 222,76 M RON | 236,32 M RON | 293,97 M RON | 373,59 M RON | 419,20 M RON | 466,14 M RON | 508,61 M RON |
| Rezultat net | 56,82 M RON | 47,66 M RON | 46,98 M RON | 26,08 M RON | 79,04 M RON | 102,03 M RON | 75,61 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 609,68 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,88 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate660,16 M RON (80.4%)
Active circulante160,89 M RON (19.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri47,99 M RON
Creanțe92,43 M RON
Numerar20,47 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,09 |
| Durata stocaj (zile) | 33 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,76 |
| Durata încasare (zile) | 63 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,3%
Marjă netă
14,2%
ROA
9,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 307,07 M RON | 392,23 M RON | 78,3% |
| 2020 | 320,31 M RON | 453,01 M RON | 70,7% |
| 2021 | 288,14 M RON | 468,15 M RON | 61,6% |
| 2022 | 276,47 M RON | 609,40 M RON | 45,4% |
| 2023 | 204,00 M RON | 615,73 M RON | 33,1% |
| 2024 | 200,73 M RON | 689,76 M RON | 29,1% |
| 2025 | 284,88 M RON | 821,04 M RON | 34,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 285,27 M RON | 279,30 M RON | 333,02 M RON | 386,40 M RON | 492,79 M RON | 538,80 M RON | 532,31 M RON | ▼ 1,2% |
| Rezultat net | 56,82 M RON | 47,66 M RON | 46,98 M RON | 26,08 M RON | 79,04 M RON | 102,03 M RON | 75,61 M RON | ▼ 25,9% |
| Total active | 392,23 M RON | 453,01 M RON | 468,15 M RON | 609,40 M RON | 615,73 M RON | 689,76 M RON | 821,04 M RON | ▲ 19,0% |
| Capitaluri proprii | 85,83 M RON | 133,48 M RON | 180,46 M RON | 331,43 M RON | 410,47 M RON | 487,50 M RON | 535,45 M RON | ▲ 9,8% |
| Datorii totale | 307,07 M RON | 320,31 M RON | 288,14 M RON | 276,47 M RON | 204,00 M RON | 200,73 M RON | 284,88 M RON | ▲ 41,9% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,24 | 0,33 | 0,44 | 0,61 | 0,81 | 0,56 | ▼ 30,5% |
| Marjă netă (%) | 19,92 | 17,06 | 14,11 | 6,75 | 16,04 | 18,94 | 14,20 | ▼ 25,0% |
| Scor bonitate | 55 | 48 | 68 | 68 | 83 | 83 | 63 | ▼ 24,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (75,61 M RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 609,68 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.