TRICOROM SRL
CUI: 11605601
J1999000076285
SRL
Olt, Municipiul Caracal
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
11605601
Cod înmatriculare
J1999000076285
EUID
ROONRC.J1999000076285
Data înmatriculării
1999-03-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
27 ani
Salariați (2025)
136 angajați
Adresă
România, Olt, Municipiul Caracal, Str. VASILE ALECSANDRI, 83, 235200
Țară:
România
Județ:
Olt
Localitate:
Municipiul Caracal
Sector:
0
Stradă:
Str. VASILE ALECSANDRI
Număr:
83
Cod poștal:
235200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.622.955 RON | 6.784.897 RON | 7.466.849 RON | −681.952 RON | −681.952 RON | 3.281.105 RON | 2.452.718 RON | 828.387 RON | 786.502 RON | 2.331.439 RON | 203.483 RON | 485.416 RON | 263.344 RON | 100.180 RON | 145 |
| 2020 | 6.690.670 RON | 7.389.703 RON | 7.793.976 RON | −404.273 RON | −404.273 RON | 2.865.846 RON | 2.015.042 RON | 850.804 RON | 382.229 RON | 2.357.622 RON | 299.055 RON | 439.064 RON | 140.975 RON | 14.980 RON | 144 |
| 2021 | 10.142.093 RON | 10.326.851 RON | 9.890.086 RON | 436.765 RON | 436.765 RON | 2.640.283 RON | 1.667.369 RON | 972.914 RON | 818.994 RON | 1.806.906 RON | 312.682 RON | 512.107 RON | 18.605 RON | 4.222 RON | 169 |
| 2022 | 13.717.680 RON | 13.733.336 RON | 12.523.937 RON | 1.209.399 RON | 1.209.399 RON | 3.261.451 RON | 1.554.133 RON | 1.707.318 RON | 2.028.393 RON | 1.236.767 RON | 189.478 RON | 1.202.469 RON | 0 RON | 3.709 RON | 183 |
| 2023 | 9.875.249 RON | 10.009.074 RON | 10.939.082 RON | −930.008 RON | −930.008 RON | 2.277.604 RON | 1.563.147 RON | 714.457 RON | 1.098.384 RON | 1.182.929 RON | 246.981 RON | 390.873 RON | 0 RON | 3.709 RON | 133 |
| 2024 | 8.813.314 RON | 8.888.274 RON | 9.811.895 RON | −923.621 RON | −923.621 RON | 2.306.293 RON | 1.365.315 RON | 940.978 RON | 174.763 RON | 2.135.239 RON | 321.857 RON | 542.599 RON | 0 RON | 3.709 RON | 127 |
| 2025 | 11.996.442 RON | 12.155.352 RON | 12.133.268 RON | 22.084 RON | 22.084 RON | 3.218.840 RON | 1.304.476 RON | 1.914.364 RON | 196.847 RON | 3.025.643 RON | 452.756 RON | 681.745 RON | 0 RON | 3.650 RON | 136 |
Reprezentanți și administratori (1)
ARZILLI FEDERICO
administrator
PONTEDERA, Italia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
12,00 M RON
Rezultat Net 2025
22,1 K RON
Total Active 2025
3,22 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,62 M RON | 6,69 M RON | 10,14 M RON | 13,72 M RON | 9,88 M RON | 8,81 M RON | 12,00 M RON |
| Venituri totale | 6,78 M RON | 7,39 M RON | 10,33 M RON | 13,73 M RON | 10,01 M RON | 8,89 M RON | 12,16 M RON |
| Cheltuieli totale | 7,47 M RON | 7,79 M RON | 9,89 M RON | 12,52 M RON | 10,94 M RON | 9,81 M RON | 12,13 M RON |
| Rezultat net | −682,0 K RON | −404,3 K RON | 436,8 K RON | 1,21 M RON | −930,0 K RON | −923,6 K RON | 22,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 12,57 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,30 M RON (40.5%)
Active circulante1,91 M RON (59.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri452,8 K RON
Creanțe681,7 K RON
Numerar779,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 26,50 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,60 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,2%
Marjă netă
0,2%
ROA
0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,33 M RON | 3,28 M RON | 71,1% |
| 2020 | 2,36 M RON | 2,87 M RON | 82,3% |
| 2021 | 1,81 M RON | 2,64 M RON | 68,4% |
| 2022 | 1,24 M RON | 3,26 M RON | 37,9% |
| 2023 | 1,18 M RON | 2,28 M RON | 51,9% |
| 2024 | 2,14 M RON | 2,31 M RON | 92,6% |
| 2025 | 3,03 M RON | 3,22 M RON | 94,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,62 M RON | 6,69 M RON | 10,14 M RON | 13,72 M RON | 9,88 M RON | 8,81 M RON | 12,00 M RON | ▲ 36,1% |
| Rezultat net | −682,0 K RON | −404,3 K RON | 436,8 K RON | 1,21 M RON | −930,0 K RON | −923,6 K RON | 22,1 K RON | ▲ 102,4% |
| Total active | 3,28 M RON | 2,87 M RON | 2,64 M RON | 3,26 M RON | 2,28 M RON | 2,31 M RON | 3,22 M RON | ▲ 39,6% |
| Capitaluri proprii | 786,5 K RON | 382,2 K RON | 819,0 K RON | 2,03 M RON | 1,10 M RON | 174,8 K RON | 196,8 K RON | ▲ 12,6% |
| Datorii totale | 2,33 M RON | 2,36 M RON | 1,81 M RON | 1,24 M RON | 1,18 M RON | 2,14 M RON | 3,03 M RON | ▲ 41,7% |
| Lichiditate curentă | 0,36 | 0,36 | 0,54 | 1,38 | 0,60 | 0,44 | 0,63 | ▲ 43,6% |
| Marjă netă (%) | -10,30 | -6,04 | 4,31 | 8,82 | -9,42 | -10,48 | 0,18 | ▲ 101,7% |
| Scor bonitate | 32 | 40 | 68 | 85 | 35 | 25 | 56 | ▲ 124,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (22,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 12,57 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.