NAVI GROUP SRL
CUI: 11398700
J1998013121403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
11398700
Cod înmatriculare
J1998013121403
EUID
ROONRC.J1998013121403
Data înmatriculării
1998-12-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Str. SOLDAT NITA ENE, 56, 70000, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Str. SOLDAT NITA ENE
Număr:
56
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 430.846 RON | 430.846 RON | 410.133 RON | 16.404 RON | 20.713 RON | 260.176 RON | 72.827 RON | 187.349 RON | 242.209 RON | 18.262 RON | 40.009 RON | 22.011 RON | 0 RON | 295 RON | 5 |
| 2020 | 437.344 RON | 437.344 RON | 333.626 RON | 99.676 RON | 103.718 RON | 257.333 RON | 83.317 RON | 174.016 RON | 236.625 RON | 21.057 RON | 15.212 RON | 24.446 RON | 0 RON | 349 RON | 3 |
| 2021 | 594.625 RON | 594.626 RON | 422.069 RON | 167.865 RON | 172.557 RON | 411.971 RON | 86.723 RON | 325.248 RON | 374.030 RON | 38.168 RON | 40.557 RON | 31.247 RON | 0 RON | 227 RON | 3 |
| 2022 | 698.879 RON | 698.879 RON | 480.124 RON | 211.765 RON | 218.755 RON | 318.459 RON | 119.808 RON | 198.651 RON | 277.616 RON | 41.034 RON | 90.850 RON | 33.669 RON | 0 RON | 191 RON | 4 |
| 2023 | 813.658 RON | 823.373 RON | 485.606 RON | 329.698 RON | 337.767 RON | 514.668 RON | 73.021 RON | 441.647 RON | 377.666 RON | 138.939 RON | 339.624 RON | 43.941 RON | 0 RON | 1.937 RON | 4 |
| 2024 | 1.019.995 RON | 1.021.106 RON | 727.199 RON | 251.227 RON | 293.907 RON | 563.204 RON | 120.811 RON | 442.393 RON | 431.285 RON | 133.802 RON | 390.727 RON | 37.642 RON | 0 RON | 1.883 RON | 4 |
| 2025 | 1.032.946 RON | 1.032.951 RON | 746.771 RON | 243.927 RON | 286.180 RON | 743.004 RON | 145.058 RON | 597.946 RON | 516.873 RON | 227.027 RON | 507.137 RON | 72.165 RON | 0 RON | 896 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
IVAN DUMITRU
administrator
Comuna Coşereni, Ialomiţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 2562 Fabricarea articolelor de feronerie
- 2563 Fabricarea uneltelor
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 5210 Depozitări
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 9522 Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
1,03 M RON
Rezultat Net 2025
243,9 K RON
Total Active 2025
743,0 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 430,8 K RON | 437,3 K RON | 594,6 K RON | 698,9 K RON | 813,7 K RON | 1,02 M RON | 1,03 M RON |
| Venituri totale | 430,8 K RON | 437,3 K RON | 594,6 K RON | 698,9 K RON | 823,4 K RON | 1,02 M RON | 1,03 M RON |
| Cheltuieli totale | 410,1 K RON | 333,6 K RON | 422,1 K RON | 480,1 K RON | 485,6 K RON | 727,2 K RON | 746,8 K RON |
| Rezultat net | 16,4 K RON | 99,7 K RON | 167,9 K RON | 211,8 K RON | 329,7 K RON | 251,2 K RON | 243,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,17 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,63 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,27 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate145,1 K RON (19.5%)
Active circulante597,9 K RON (80.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri507,1 K RON
Creanțe72,2 K RON
Numerar18,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,04 |
| Durata stocaj (zile) | 179 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,31 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
27,7%
Marjă netă
23,6%
ROA
32,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 18,3 K RON | 260,2 K RON | 7,0% |
| 2020 | 21,1 K RON | 257,3 K RON | 8,2% |
| 2021 | 38,2 K RON | 412,0 K RON | 9,3% |
| 2022 | 41,0 K RON | 318,5 K RON | 12,9% |
| 2023 | 138,9 K RON | 514,7 K RON | 27,0% |
| 2024 | 133,8 K RON | 563,2 K RON | 23,8% |
| 2025 | 227,0 K RON | 743,0 K RON | 30,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 430,8 K RON | 437,3 K RON | 594,6 K RON | 698,9 K RON | 813,7 K RON | 1,02 M RON | 1,03 M RON | ▲ 1,3% |
| Rezultat net | 16,4 K RON | 99,7 K RON | 167,9 K RON | 211,8 K RON | 329,7 K RON | 251,2 K RON | 243,9 K RON | ▼ 2,9% |
| Total active | 260,2 K RON | 257,3 K RON | 412,0 K RON | 318,5 K RON | 514,7 K RON | 563,2 K RON | 743,0 K RON | ▲ 31,9% |
| Capitaluri proprii | 242,2 K RON | 236,6 K RON | 374,0 K RON | 277,6 K RON | 377,7 K RON | 431,3 K RON | 516,9 K RON | ▲ 19,8% |
| Datorii totale | 18,3 K RON | 21,1 K RON | 38,2 K RON | 41,0 K RON | 138,9 K RON | 133,8 K RON | 227,0 K RON | ▲ 69,7% |
| Lichiditate curentă | 10,26 | 8,26 | 8,52 | 4,84 | 3,18 | 3,31 | 2,63 | ▼ 20,3% |
| Marjă netă (%) | 3,81 | 22,79 | 28,23 | 30,30 | 40,52 | 24,63 | 23,61 | ▼ 4,1% |
| Scor bonitate | 77 | 87 | 100 | 95 | 95 | 95 | 80 | ▼ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (243,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.63), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,17 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.