TERMOCONSTRUCT SRL

CUI: 10725553 J1998006009400 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 10725553
Cod înmatriculare J1998006009400
EUID ROONRC.J1998006009400
Data înmatriculării 1998-06-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 28 ani
Salariați (2025) 14 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Str. Mohorului, 7, 138, D, P, 135, 0, 6

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Sector: 6
Stradă: Str. Mohorului
Număr: 7
Bloc: 138
Scară: D
Etaj: P
Apartament: 135
Cod poștal: 0

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 4.573.299 RON 4.587.525 RON 4.543.245 RON 29.691 RON 44.280 RON 617.432 RON 200.779 RON 416.653 RON 187.618 RON 430.982 RON 0 RON 410.280 RON 0 RON 1.168 RON 74
2020 4.244.352 RON 4.298.257 RON 4.040.400 RON 215.409 RON 257.857 RON 610.942 RON 138.563 RON 472.379 RON 403.027 RON 209.076 RON 0 RON 466.464 RON 0 RON 1.161 RON 60
2021 4.136.275 RON 4.193.914 RON 3.543.808 RON 608.743 RON 650.106 RON 1.198.532 RON 79.202 RON 1.119.330 RON 1.011.770 RON 187.503 RON 0 RON 1.106.914 RON 0 RON 741 RON 43
2022 4.917.082 RON 5.008.746 RON 4.548.632 RON 417.828 RON 460.114 RON 1.134.497 RON 20.631 RON 1.113.866 RON 919.086 RON 216.204 RON 0 RON 1.109.185 RON 0 RON 793 RON 50
2023 5.661.245 RON 5.742.051 RON 5.328.585 RON 376.891 RON 413.466 RON 1.288.844 RON 0 RON 1.288.844 RON 1.154.662 RON 135.011 RON 0 RON 1.259.917 RON 0 RON 829 RON 28
2024 5.228.423 RON 5.352.646 RON 5.133.348 RON 182.830 RON 219.298 RON 1.307.135 RON 0 RON 1.307.135 RON 1.187.508 RON 120.646 RON 0 RON 1.291.274 RON 0 RON 1.019 RON 23
2025 4.735.254 RON 4.877.657 RON 4.275.119 RON 513.014 RON 602.538 RON 1.712.341 RON 0 RON 1.712.341 RON 1.623.298 RON 90.153 RON 0 RON 1.695.759 RON 0 RON 1.110 RON 14
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

STATE LUMINIŢA ANETA
administrator
Bucuresti,România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
4,74 M RON
Rezultat Net 2025
513,0 K RON
Total Active 2025
1,71 M RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020212022202320242025
Cifra de afaceri 4,57 M RON 4,24 M RON 4,14 M RON 4,92 M RON 5,66 M RON 5,23 M RON 4,74 M RON
Venituri totale 4,59 M RON 4,30 M RON 4,19 M RON 5,01 M RON 5,74 M RON 5,35 M RON 4,88 M RON
Cheltuieli totale 4,54 M RON 4,04 M RON 3,54 M RON 4,55 M RON 5,33 M RON 5,13 M RON 4,28 M RON
Rezultat net 29,7 K RON 215,4 K RON 608,7 K RON 417,8 K RON 376,9 K RON 182,8 K RON 513,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,35 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 18,99 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 18,99 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,18 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 18,99 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,71 M RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,70 M RON
Numerar16,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,79
Durata încasare (zile) 131

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
12,7%
Marjă netă
10,8%
ROA
30,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 431,0 K RON 617,4 K RON 69,8%
2020 209,1 K RON 610,9 K RON 34,2%
2021 187,5 K RON 1,20 M RON 15,6%
2022 216,2 K RON 1,13 M RON 19,1%
2023 135,0 K RON 1,29 M RON 10,5%
2024 120,6 K RON 1,31 M RON 9,2%
2025 90,2 K RON 1,71 M RON 5,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 4,57 M RON 4,24 M RON 4,14 M RON 4,92 M RON 5,66 M RON 5,23 M RON 4,74 M RON ▼ 9,4%
Rezultat net 29,7 K RON 215,4 K RON 608,7 K RON 417,8 K RON 376,9 K RON 182,8 K RON 513,0 K RON ▲ 180,6%
Total active 617,4 K RON 610,9 K RON 1,20 M RON 1,13 M RON 1,29 M RON 1,31 M RON 1,71 M RON ▲ 31,0%
Capitaluri proprii 187,6 K RON 403,0 K RON 1,01 M RON 919,1 K RON 1,15 M RON 1,19 M RON 1,62 M RON ▲ 36,7%
Datorii totale 431,0 K RON 209,1 K RON 187,5 K RON 216,2 K RON 135,0 K RON 120,6 K RON 90,2 K RON ▼ 25,3%
Lichiditate curentă 0,97 2,26 5,97 5,15 9,55 10,83 18,99 ▲ 75,3%
Marjă netă (%) 0,65 5,08 14,72 8,50 6,66 3,50 10,83 ▲ 209,4%
Scor bonitate 55 90 95 82 90 77 95 ▲ 23,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (513,0 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (18.99), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,35 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.