SOCIETATEA NATIONALA A APELOR MINERALE SA
CUI: 1590040
J1998002182408
SA
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
1590040
Cod înmatriculare
J1998002182408
EUID
ROONRC.J1998002182408
Data înmatriculării
1998-03-05
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Salariați (2025)
133 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, PLEVNEI, 137C, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
PLEVNEI
Număr:
137C
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 48.154.164 RON | 48.856.010 RON | 45.973.395 RON | 2.613.650 RON | 2.882.615 RON | 31.031.733 RON | 12.638.315 RON | 18.393.418 RON | 22.860.978 RON | 10.147.416 RON | 601.992 RON | 7.737.440 RON | 163.661 RON | 2.787.646 RON | 126 |
| 2025 | 49.418.707 RON | 49.921.794 RON | 54.187.949 RON | −4.266.155 RON | −4.266.155 RON | 26.885.743 RON | 15.698.040 RON | 11.187.703 RON | 16.868.399 RON | 10.847.769 RON | 483.001 RON | 7.127.334 RON | 163.661 RON | 1.559.481 RON | 133 |
Reprezentanți și administratori (5)
PETCU MONICA AURELIANA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
BRANIŞTE FELIX FLORIN
administrator
Comuna Coşeşti, Argeş, România
CORDOŞ ALEXANDRU
administrator
Loc. Câmpia Turzii, Cluj, România
LUCACI SORIN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
GHEORGHE CONSTANTIN GABRIEL
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 0899 Alte activități extractive n.c.a.
- 0899 Alte activități extractive n.c.a.
- 1104 Fabricarea altor băuturi nedistilate, obținute prin fermentare
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7219 Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.266.155 RON)
Cifra de Afaceri 2025
49,42 M RON
Rezultat Net 2025
−4,27 M RON
Total Active 2025
26,89 M RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,15 M RON | 49,42 M RON |
| Venituri totale | 48,86 M RON | 49,92 M RON |
| Cheltuieli totale | 45,97 M RON | 54,19 M RON |
| Rezultat net | 2,61 M RON | −4,27 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 50,68 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,99 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,48 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate15,70 M RON (58.4%)
Active circulante11,19 M RON (41.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri483,0 K RON
Creanțe7,13 M RON
Numerar2,54 M RON
Alte active circulante1,04 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 102,32 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,93 |
| Durata încasare (zile) | 53 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,6%
Marjă netă
-8,6%
ROA
-15,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 10,15 M RON | 31,03 M RON | 32,7% |
| 2025 | 10,85 M RON | 26,89 M RON | 40,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,15 M RON | 49,42 M RON | ▲ 2,6% |
| Rezultat net | 2,61 M RON | −4,27 M RON | ▼ 263,2% |
| Total active | 31,03 M RON | 26,89 M RON | ▼ 13,4% |
| Capitaluri proprii | 22,86 M RON | 16,87 M RON | ▼ 26,2% |
| Datorii totale | 10,15 M RON | 10,85 M RON | ▲ 6,9% |
| Lichiditate curentă | 1,81 | 1,03 | ▼ 43,1% |
| Marjă netă (%) | 5,43 | -8,63 | ▼ 258,9% |
| Scor bonitate | 77 | 47 | ▼ 39,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 50,68 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.