PAC WATER SRL
CUI: 12364790
J1998000209013
SRL
Alba, Sat Pătrângeni, Oraş Zlatna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
12364790
Cod înmatriculare
J1998000209013
EUID
ROONRC.J1998000209013
Data înmatriculării
1998-04-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Alba, Sat Pătrângeni, Oraş Zlatna, 516109
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.013.974 RON | 1.018.087 RON | 1.168.105 RON | −160.311 RON | −150.018 RON | 1.018.464 RON | 736.527 RON | 281.937 RON | 415.278 RON | 603.195 RON | 69.708 RON | 133.899 RON | 0 RON | 9 RON | 9 |
| 2020 | 1.130.487 RON | 1.132.042 RON | 1.222.991 RON | −101.411 RON | −90.949 RON | 977.095 RON | 704.580 RON | 272.515 RON | 313.867 RON | 663.228 RON | 187.576 RON | 14.943 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 1.088.010 RON | 1.317.861 RON | 1.126.088 RON | 179.023 RON | 191.773 RON | 898.923 RON | 674.259 RON | 224.664 RON | 492.890 RON | 407.618 RON | 76.729 RON | 36.281 RON | 0 RON | 1.585 RON | 5 |
| 2022 | 1.936.241 RON | 1.950.707 RON | 1.655.781 RON | 276.163 RON | 294.926 RON | 1.168.940 RON | 697.678 RON | 471.262 RON | 769.053 RON | 401.577 RON | 117.978 RON | 301.991 RON | 0 RON | 1.690 RON | 5 |
| 2023 | 2.548.611 RON | 2.572.217 RON | 2.130.319 RON | 414.850 RON | 441.898 RON | 1.433.030 RON | 777.939 RON | 655.091 RON | 984.675 RON | 451.192 RON | 89.785 RON | 167.770 RON | 0 RON | 2.837 RON | 4 |
| 2024 | 2.867.650 RON | 2.896.160 RON | 2.486.713 RON | 348.994 RON | 409.447 RON | 1.651.047 RON | 906.447 RON | 744.600 RON | 919.170 RON | 733.227 RON | 150.515 RON | 97.131 RON | 0 RON | 1.350 RON | 5 |
| 2025 | 3.655.613 RON | 3.701.671 RON | 3.205.999 RON | 422.038 RON | 495.672 RON | 2.018.902 RON | 1.120.215 RON | 898.687 RON | 996.207 RON | 1.024.401 RON | 162.168 RON | 457.420 RON | 0 RON | 1.706 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
HOLERCĂ CONSTANTIN
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
3,66 M RON
Rezultat Net 2025
422,0 K RON
Total Active 2025
2,02 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,01 M RON | 1,13 M RON | 1,09 M RON | 1,94 M RON | 2,55 M RON | 2,87 M RON | 3,66 M RON |
| Venituri totale | 1,02 M RON | 1,13 M RON | 1,32 M RON | 1,95 M RON | 2,57 M RON | 2,90 M RON | 3,70 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,17 M RON | 1,22 M RON | 1,13 M RON | 1,66 M RON | 2,13 M RON | 2,49 M RON | 3,21 M RON |
| Rezultat net | −160,3 K RON | −101,4 K RON | 179,0 K RON | 276,2 K RON | 414,9 K RON | 349,0 K RON | 422,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,87 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,72 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,97 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,12 M RON (55.5%)
Active circulante898,7 K RON (44.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri162,2 K RON
Creanțe457,4 K RON
Numerar11,3 K RON
Alte active circulante267,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 22,54 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,99 |
| Durata încasare (zile) | 46 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,6%
Marjă netă
11,5%
ROA
20,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 603,2 K RON | 1,02 M RON | 59,2% |
| 2020 | 663,2 K RON | 977,1 K RON | 67,9% |
| 2021 | 407,6 K RON | 898,9 K RON | 45,4% |
| 2022 | 401,6 K RON | 1,17 M RON | 34,4% |
| 2023 | 451,2 K RON | 1,43 M RON | 31,5% |
| 2024 | 733,2 K RON | 1,65 M RON | 44,4% |
| 2025 | 1,02 M RON | 2,02 M RON | 50,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,01 M RON | 1,13 M RON | 1,09 M RON | 1,94 M RON | 2,55 M RON | 2,87 M RON | 3,66 M RON | ▲ 27,5% |
| Rezultat net | −160,3 K RON | −101,4 K RON | 179,0 K RON | 276,2 K RON | 414,9 K RON | 349,0 K RON | 422,0 K RON | ▲ 20,9% |
| Total active | 1,02 M RON | 977,1 K RON | 898,9 K RON | 1,17 M RON | 1,43 M RON | 1,65 M RON | 2,02 M RON | ▲ 22,3% |
| Capitaluri proprii | 415,3 K RON | 313,9 K RON | 492,9 K RON | 769,1 K RON | 984,7 K RON | 919,2 K RON | 996,2 K RON | ▲ 8,4% |
| Datorii totale | 603,2 K RON | 663,2 K RON | 407,6 K RON | 401,6 K RON | 451,2 K RON | 733,2 K RON | 1,02 M RON | ▲ 39,7% |
| Lichiditate curentă | 0,47 | 0,41 | 0,55 | 1,17 | 1,45 | 1,02 | 0,88 | ▼ 13,6% |
| Marjă netă (%) | -15,81 | -8,97 | 16,45 | 14,26 | 16,28 | 12,17 | 11,54 | ▼ 5,2% |
| Scor bonitate | 37 | 45 | 78 | 90 | 90 | 77 | 73 | ▼ 5,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (422,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,87 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.