PATEMA SRL
CUI: 10249026
J1998000182046
SRL
Bacău, Sat Baraţi, Comuna Mărgineni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
10249026
Cod înmatriculare
J1998000182046
EUID
ROONRC.J1998000182046
Data înmatriculării
1998-02-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Baraţi, Comuna Mărgineni, Alexandru Piru, 120A, 607316
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Baraţi, Comuna Mărgineni
Stradă:
Alexandru Piru
Număr:
120A
Cod poștal:
607316
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 371.162 RON | 371.162 RON | 357.856 RON | 9.724 RON | 13.306 RON | 452.375 RON | 115.271 RON | 337.104 RON | 59.692 RON | 392.683 RON | 63.381 RON | 264.513 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 258.902 RON | 260.752 RON | 236.926 RON | 21.385 RON | 23.826 RON | 414.614 RON | 98.435 RON | 316.179 RON | 79.303 RON | 335.311 RON | 42.901 RON | 267.374 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 268.191 RON | 366.274 RON | 337.422 RON | 25.712 RON | 28.852 RON | 462.395 RON | 156.908 RON | 305.487 RON | 105.015 RON | 357.380 RON | 23.538 RON | 281.028 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 308.753 RON | 447.136 RON | 417.226 RON | 26.091 RON | 29.910 RON | 204.782 RON | 147.991 RON | 56.791 RON | 131.106 RON | 73.676 RON | 3.796 RON | 53.049 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 462.079 RON | 501.097 RON | 433.866 RON | 62.261 RON | 67.231 RON | 212.960 RON | 116.223 RON | 96.737 RON | 193.367 RON | 19.593 RON | 22.061 RON | 29.836 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 489.387 RON | 511.955 RON | 468.957 RON | 35.576 RON | 42.998 RON | 284.656 RON | 109.595 RON | 175.061 RON | 228.943 RON | 55.713 RON | 33.185 RON | 75.115 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 540.570 RON | 581.461 RON | 548.422 RON | 27.715 RON | 33.039 RON | 581.935 RON | 281.887 RON | 300.048 RON | 256.659 RON | 325.276 RON | 241.050 RON | 20.965 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
GAŞPAR PETRICĂ
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
540,6 K RON
Rezultat Net 2025
27,7 K RON
Total Active 2025
581,9 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 371,2 K RON | 258,9 K RON | 268,2 K RON | 308,8 K RON | 462,1 K RON | 489,4 K RON | 540,6 K RON |
| Venituri totale | 371,2 K RON | 260,8 K RON | 366,3 K RON | 447,1 K RON | 501,1 K RON | 512,0 K RON | 581,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 357,9 K RON | 236,9 K RON | 337,4 K RON | 417,2 K RON | 433,9 K RON | 469,0 K RON | 548,4 K RON |
| Rezultat net | 9,7 K RON | 21,4 K RON | 25,7 K RON | 26,1 K RON | 62,3 K RON | 35,6 K RON | 27,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 551,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,79 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate281,9 K RON (48.4%)
Active circulante300,0 K RON (51.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri241,1 K RON
Creanțe21,0 K RON
Numerar38,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,24 |
| Durata stocaj (zile) | 163 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 25,78 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,1%
Marjă netă
5,1%
ROA
4,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 392,7 K RON | 452,4 K RON | 86,8% |
| 2020 | 335,3 K RON | 414,6 K RON | 80,9% |
| 2021 | 357,4 K RON | 462,4 K RON | 77,3% |
| 2022 | 73,7 K RON | 204,8 K RON | 36,0% |
| 2023 | 19,6 K RON | 213,0 K RON | 9,2% |
| 2024 | 55,7 K RON | 284,7 K RON | 19,6% |
| 2025 | 325,3 K RON | 581,9 K RON | 55,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 371,2 K RON | 258,9 K RON | 268,2 K RON | 308,8 K RON | 462,1 K RON | 489,4 K RON | 540,6 K RON | ▲ 10,5% |
| Rezultat net | 9,7 K RON | 21,4 K RON | 25,7 K RON | 26,1 K RON | 62,3 K RON | 35,6 K RON | 27,7 K RON | ▼ 22,1% |
| Total active | 452,4 K RON | 414,6 K RON | 462,4 K RON | 204,8 K RON | 213,0 K RON | 284,7 K RON | 581,9 K RON | ▲ 104,4% |
| Capitaluri proprii | 59,7 K RON | 79,3 K RON | 105,0 K RON | 131,1 K RON | 193,4 K RON | 228,9 K RON | 256,7 K RON | ▲ 12,1% |
| Datorii totale | 392,7 K RON | 335,3 K RON | 357,4 K RON | 73,7 K RON | 19,6 K RON | 55,7 K RON | 325,3 K RON | ▲ 483,8% |
| Lichiditate curentă | 0,86 | 0,94 | 0,85 | 0,77 | 4,94 | 3,14 | 0,92 | ▼ 70,6% |
| Marjă netă (%) | 2,62 | 8,26 | 9,59 | 8,45 | 13,47 | 7,27 | 5,13 | ▼ 29,4% |
| Scor bonitate | 50 | 63 | 63 | 73 | 100 | 82 | 60 | ▼ 26,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (27,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 551,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.