M & M CASIANA COM SRL
CUI: 10377670
J1998000090112
SRL
Caraş-Severin, Loc. Băile Herculane, Oraş Băile Herculane
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
10377670
Cod înmatriculare
J1998000090112
EUID
ROONRC.J1998000090112
Data înmatriculării
1998-03-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Loc. Băile Herculane, Oraş Băile Herculane, Str. TRANDAFIRILOR, 72, 325200
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Loc. Băile Herculane, Oraş Băile Herculane
Sector:
0
Stradă:
Str. TRANDAFIRILOR
Număr:
72
Cod poștal:
325200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 812.122 RON | 825.966 RON | 529.444 RON | 288.398 RON | 296.522 RON | 1.220.992 RON | 1.088.683 RON | 132.309 RON | 732.637 RON | 264.795 RON | 13.932 RON | 58.696 RON | 223.560 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 515.517 RON | 547.410 RON | 360.599 RON | 181.647 RON | 186.811 RON | 1.034.155 RON | 957.591 RON | 76.564 RON | 793.108 RON | 87.959 RON | 3.320 RON | 67.767 RON | 153.088 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 477.184 RON | 477.278 RON | 405.970 RON | 68.463 RON | 71.308 RON | 1.051.076 RON | 902.980 RON | 148.096 RON | 838.440 RON | 47.450 RON | 25.402 RON | 91.562 RON | 165.186 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 595.511 RON | 639.632 RON | 491.940 RON | 141.516 RON | 147.692 RON | 975.230 RON | 908.481 RON | 66.749 RON | 759.356 RON | 36.974 RON | 18.547 RON | 35.008 RON | 178.900 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 598.556 RON | 751.673 RON | 541.969 RON | 204.394 RON | 209.704 RON | 999.930 RON | 848.633 RON | 151.297 RON | 893.750 RON | 80.368 RON | 55.729 RON | 19.145 RON | 25.812 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 675.550 RON | 759.068 RON | 607.814 RON | 133.364 RON | 151.254 RON | 1.166.640 RON | 1.007.241 RON | 159.399 RON | 1.027.114 RON | 113.714 RON | 83.379 RON | 25.192 RON | 25.812 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 717.265 RON | 733.051 RON | 480.911 RON | 234.132 RON | 252.140 RON | 1.827.720 RON | 1.638.743 RON | 188.977 RON | 1.261.245 RON | 540.663 RON | 113.844 RON | 38.376 RON | 25.812 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOLNAR MARIANA
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 8690 Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
- 8710 Activități ale centrelor de îngrijire medicală
- 8720 Activități ale centrelor de recuperare pshică și de dezintoxicare, exclusiv spitale
- 8730 Activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane cu dizabilități aflate în incapacitate de a se îngriji singure
- 9313 Activități ale centrelor de fitness
- 9604 Activităţi de întreţinere corporală
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
717,3 K RON
Rezultat Net 2025
234,1 K RON
Total Active 2025
1,83 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 812,1 K RON | 515,5 K RON | 477,2 K RON | 595,5 K RON | 598,6 K RON | 675,6 K RON | 717,3 K RON |
| Venituri totale | 826,0 K RON | 547,4 K RON | 477,3 K RON | 639,6 K RON | 751,7 K RON | 759,1 K RON | 733,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 529,4 K RON | 360,6 K RON | 406,0 K RON | 491,9 K RON | 542,0 K RON | 607,8 K RON | 480,9 K RON |
| Rezultat net | 288,4 K RON | 181,6 K RON | 68,5 K RON | 141,5 K RON | 204,4 K RON | 133,4 K RON | 234,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 649,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,38 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,64 M RON (89.7%)
Active circulante189,0 K RON (10.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri113,8 K RON
Creanțe38,4 K RON
Numerar36,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,30 |
| Durata stocaj (zile) | 58 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,69 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
35,2%
Marjă netă
32,6%
ROA
12,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 264,8 K RON | 1,22 M RON | 21,7% |
| 2020 | 88,0 K RON | 1,03 M RON | 8,5% |
| 2021 | 47,5 K RON | 1,05 M RON | 4,5% |
| 2022 | 37,0 K RON | 975,2 K RON | 3,8% |
| 2023 | 80,4 K RON | 999,9 K RON | 8,0% |
| 2024 | 113,7 K RON | 1,17 M RON | 9,8% |
| 2025 | 540,7 K RON | 1,83 M RON | 29,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 812,1 K RON | 515,5 K RON | 477,2 K RON | 595,5 K RON | 598,6 K RON | 675,6 K RON | 717,3 K RON | ▲ 6,2% |
| Rezultat net | 288,4 K RON | 181,6 K RON | 68,5 K RON | 141,5 K RON | 204,4 K RON | 133,4 K RON | 234,1 K RON | ▲ 75,6% |
| Total active | 1,22 M RON | 1,03 M RON | 1,05 M RON | 975,2 K RON | 999,9 K RON | 1,17 M RON | 1,83 M RON | ▲ 56,7% |
| Capitaluri proprii | 732,6 K RON | 793,1 K RON | 838,4 K RON | 759,4 K RON | 893,8 K RON | 1,03 M RON | 1,26 M RON | ▲ 22,8% |
| Datorii totale | 264,8 K RON | 88,0 K RON | 47,5 K RON | 37,0 K RON | 80,4 K RON | 113,7 K RON | 540,7 K RON | ▲ 375,5% |
| Lichiditate curentă | 0,50 | 0,87 | 3,12 | 1,81 | 1,88 | 1,40 | 0,35 | ▼ 75,1% |
| Marjă netă (%) | 35,51 | 35,24 | 14,35 | 23,76 | 34,15 | 19,74 | 32,64 | ▲ 65,3% |
| Scor bonitate | 65 | 70 | 87 | 90 | 90 | 77 | 73 | ▼ 5,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (234,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.