CATTLEYA ROXANA SRL
Date generale
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa, REVOLUŢIA DIN DECEMBRIE, 5, 4/II
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.286.432 RON | 4.415.866 RON | 4.074.789 RON | 287.057 RON | 341.077 RON | 1.013.826 RON | 319.631 RON | 694.195 RON | 287.308 RON | 726.518 RON | 20.998 RON | 168.810 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2025 | 4.200.171 RON | 4.399.531 RON | 4.088.080 RON | 263.606 RON | 311.451 RON | 770.776 RON | 241.994 RON | 528.782 RON | 263.913 RON | 506.863 RON | 18.075 RON | 185.934 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,29 M RON | 4,20 M RON |
| Venituri totale | 4,42 M RON | 4,40 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,07 M RON | 4,09 M RON |
| Rezultat net | 287,1 K RON | 263,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,11 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,01 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,64 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,52 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 232,37 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,59 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 726,5 K RON | 1,01 M RON | 71,7% |
| 2025 | 506,9 K RON | 770,8 K RON | 65,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,29 M RON | 4,20 M RON | ▼ 2,0% |
| Rezultat net | 287,1 K RON | 263,6 K RON | ▼ 8,2% |
| Total active | 1,01 M RON | 770,8 K RON | ▼ 24,0% |
| Capitaluri proprii | 287,3 K RON | 263,9 K RON | ▼ 8,1% |
| Datorii totale | 726,5 K RON | 506,9 K RON | ▼ 30,2% |
| Lichiditate curentă | 0,96 | 1,04 | ▲ 9,2% |
| Marjă netă (%) | 6,70 | 6,28 | ▼ 6,3% |
| Scor bonitate | 55 | 67 | ▲ 21,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (263,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.