NUMERIS COM SRL
Date generale
Adresă
România, Maramureş, Oraş Tăuţii-Măgherăus, 2, 16
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6.035.084 RON | 6.039.281 RON | 5.778.430 RON | 204.857 RON | 260.851 RON | 7.340.515 RON | 61.849 RON | 7.278.666 RON | 1.901.241 RON | 5.439.274 RON | 4.266.118 RON | 1.432.261 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2025 | 7.762.493 RON | 7.910.130 RON | 7.206.828 RON | 608.099 RON | 703.302 RON | 5.558.526 RON | 135.466 RON | 5.423.060 RON | 2.309.339 RON | 3.257.599 RON | 3.200.253 RON | 1.875.803 RON | 0 RON | 8.412 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,04 M RON | 7,76 M RON |
| Venituri totale | 6,04 M RON | 7,91 M RON |
| Cheltuieli totale | 5,78 M RON | 7,21 M RON |
| Rezultat net | 204,9 K RON | 608,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 9,49 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,66 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,68 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,71 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,43 |
| Durata stocaj (zile) | 151 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,14 |
| Durata încasare (zile) | 88 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 5,44 M RON | 7,34 M RON | 74,1% |
| 2025 | 3,26 M RON | 5,56 M RON | 58,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,04 M RON | 7,76 M RON | ▲ 28,6% |
| Rezultat net | 204,9 K RON | 608,1 K RON | ▲ 196,8% |
| Total active | 7,34 M RON | 5,56 M RON | ▼ 24,3% |
| Capitaluri proprii | 1,90 M RON | 2,31 M RON | ▲ 21,5% |
| Datorii totale | 5,44 M RON | 3,26 M RON | ▼ 40,1% |
| Lichiditate curentă | 1,34 | 1,66 | ▲ 24,4% |
| Marjă netă (%) | 3,39 | 7,83 | ▲ 131,0% |
| Scor bonitate | 57 | 85 | ▲ 49,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (608,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,49 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.