ROMTEX PROD IMPEX SRL

CUI: 9515302 J1997000782052 SRL Bihor, Sat Vadu Crişului, Comuna Vadu Crişului
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 9515302
Cod înmatriculare J1997000782052
EUID ROONRC.J1997000782052
Data înmatriculării 1997-06-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 29 ani
Salariați (2025) 35 angajați

Adresă

România, Bihor, Sat Vadu Crişului, Comuna Vadu Crişului, 692, 0

Țară: România
Județ: Bihor
Localitate: Sat Vadu Crişului, Comuna Vadu Crişului
Sector: 0
Număr: 692
Cod poștal: 0

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 2.418.623 RON 2.419.398 RON 2.416.734 RON 951 RON 2.664 RON 789.378 RON 371.288 RON 418.090 RON −366.855 RON 1.156.233 RON 0 RON 379.105 RON 0 RON 0 RON 33
2025 2.543.503 RON 2.549.211 RON 2.684.585 RON −135.374 RON −135.374 RON 1.120.414 RON 358.360 RON 762.054 RON −502.230 RON 1.622.644 RON 6.750 RON 720.587 RON 0 RON 0 RON 35
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

POCOBELLI PIERLUIGI
administrator
VERONA, Italia
Pagina administratorului
POCOBELLI MAURIZIO
administrator
Verona, Italia
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−502.230 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−135.374 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 144.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,54 M RON
Rezultat Net 2025
−135,4 K RON
Total Active 2025
1,12 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 2,42 M RON 2,54 M RON
Venituri totale 2,42 M RON 2,55 M RON
Cheltuieli totale 2,42 M RON 2,68 M RON
Rezultat net 951 RON −135,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,67 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−502.230 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,47 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,47 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,69 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate358,4 K RON (32%)
Active circulante762,1 K RON (68%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri6,8 K RON
Creanțe720,6 K RON
Numerar34,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 376,82
Durata stocaj (zile) 1
Rotație creanțe (ori/an) 3,53
Durata încasare (zile) 103

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-5,3%
Marjă netă
-5,3%
ROA
-12,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 1,16 M RON 789,4 K RON 146,5%
2025 1,62 M RON 1,12 M RON 144,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 2,42 M RON 2,54 M RON ▲ 5,2%
Rezultat net 951 RON −135,4 K RON ▼ 14.334,9%
Total active 789,4 K RON 1,12 M RON ▲ 41,9%
Capitaluri proprii −366,9 K RON −502,2 K RON ▼ 36,9%
Datorii totale 1,16 M RON 1,62 M RON ▲ 40,3%
Lichiditate curentă 0,36 0,47 ▲ 29,9%
Marjă netă (%) 0,04 -5,32 ▼ 13.400,0%
Scor bonitate 32 27 ▼ 15,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,67 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 144.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.