COMPLEX BICAZ SA
Date generale
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, Str. DECEBAL, 38, 8700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 298.262 RON | 2.489.654 RON | 460.789 RON | 1.961.720 RON | 2.028.865 RON | 2.831.459 RON | 1.288.438 RON | 1.543.021 RON | 2.643.520 RON | 170.539 RON | 0 RON | 86.564 RON | 21.000 RON | 3.600 RON | 1 |
| 2025 | 310.910 RON | 2.838.803 RON | 639.800 RON | 1.851.513 RON | 2.199.003 RON | 2.612.202 RON | 1.031.011 RON | 1.581.191 RON | 2.467.734 RON | 139.740 RON | 6.183 RON | 1.560.924 RON | 10.500 RON | 5.772 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 3515 Comercializarea energiei electrice
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5611 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 298,3 K RON | 310,9 K RON |
| Venituri totale | 2,49 M RON | 2,84 M RON |
| Cheltuieli totale | 460,8 K RON | 639,8 K RON |
| Rezultat net | 1,96 M RON | 1,85 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 323,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 11,32 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 11,27 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 18,69 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 50,28 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,20 |
| Durata încasare (zile) | 1.833 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 170,5 K RON | 2,83 M RON | 6,0% |
| 2025 | 139,7 K RON | 2,61 M RON | 5,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 298,3 K RON | 310,9 K RON | ▲ 4,2% |
| Rezultat net | 1,96 M RON | 1,85 M RON | ▼ 5,6% |
| Total active | 2,83 M RON | 2,61 M RON | ▼ 7,7% |
| Capitaluri proprii | 2,64 M RON | 2,47 M RON | ▼ 6,6% |
| Datorii totale | 170,5 K RON | 139,7 K RON | ▼ 18,1% |
| Lichiditate curentă | 9,05 | 11,32 | ▲ 25,1% |
| Marjă netă (%) | 657,72 | 595,51 | ▼ 9,5% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,85 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (11.32), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 323,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.