PROFIMEX SRL

CUI: 7223662 J1995000140115 SRL Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 7223662
Cod înmatriculare J1995000140115
EUID ROONRC.J1995000140115
Data înmatriculării 1995-04-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 31 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş, Str. HOREA, 14, 325400

Țară: România
Județ: Caraş-Severin
Localitate: Municipiul Caransebeş
Sector: 0
Stradă: Str. HOREA
Număr: 14
Cod poștal: 325400

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 301.027 RON 301.027 RON 324.138 RON −27.443 RON −23.111 RON 497.762 RON 112.720 RON 385.042 RON −333.546 RON 832.273 RON 352.466 RON 16.073 RON 0 RON 965 RON 2
2025 298.361 RON 298.349 RON 309.722 RON −14.238 RON −11.373 RON 454.303 RON 92.091 RON 362.212 RON −347.783 RON 803.051 RON 331.208 RON 24.773 RON 0 RON 965 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MOCANU DAMIAN SORIN
administrator
CARANSEBES,CS
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−347.783 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−14.238 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 176.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
298,4 K RON
Rezultat Net 2025
−14,2 K RON
Total Active 2025
454,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 301,0 K RON 298,4 K RON
Venituri totale 301,0 K RON 298,3 K RON
Cheltuieli totale 324,1 K RON 309,7 K RON
Rezultat net −27,4 K RON −14,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 295,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−347.783 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,45 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,04 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,57 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate92,1 K RON (20.3%)
Active circulante362,2 K RON (79.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri331,2 K RON
Creanțe24,8 K RON
Numerar6,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,90
Durata stocaj (zile) 405
Rotație creanțe (ori/an) 12,04
Durata încasare (zile) 30

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-3,8%
Marjă netă
-4,8%
ROA
-3,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 832,3 K RON 497,8 K RON 167,2%
2025 803,1 K RON 454,3 K RON 176,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 301,0 K RON 298,4 K RON ▼ 0,9%
Rezultat net −27,4 K RON −14,2 K RON ▲ 48,1%
Total active 497,8 K RON 454,3 K RON ▼ 8,7%
Capitaluri proprii −333,5 K RON −347,8 K RON ▼ 4,3%
Datorii totale 832,3 K RON 803,1 K RON ▼ 3,5%
Lichiditate curentă 0,46 0,45 ▼ 2,5%
Marjă netă (%) -9,12 -4,77 ▲ 47,7%
Scor bonitate 19 19 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 176.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.