TONICAL TRADING SRL
Date generale
Adresă
România, Bihor, Sat Rieni, Comuna Rieni, C.F.NR. 620 HALA NR. 4, 3633
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 803.503 RON | 835.375 RON | 28.110.105 RON | −27.274.730 RON | −27.274.730 RON | 64.795.160 RON | 9.115.954 RON | 55.679.206 RON | 64.156.839 RON | 638.321 RON | 4.156 RON | 55.622.455 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 868.291 RON | 1.122.729 RON | 978.598 RON | 96.145 RON | 144.131 RON | 65.089.758 RON | 8.687.177 RON | 56.402.581 RON | 64.252.983 RON | 836.775 RON | 722 RON | 56.386.960 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 803,5 K RON | 868,3 K RON |
| Venituri totale | 835,4 K RON | 1,12 M RON |
| Cheltuieli totale | 28,11 M RON | 978,6 K RON |
| Rezultat net | −27,27 M RON | 96,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 933,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 67,40 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 67,40 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 77,79 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.202,62 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,02 |
| Durata încasare (zile) | 23.703 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 638,3 K RON | 64,80 M RON | 1,0% |
| 2025 | 836,8 K RON | 65,09 M RON | 1,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 803,5 K RON | 868,3 K RON | ▲ 8,1% |
| Rezultat net | −27,27 M RON | 96,1 K RON | ▲ 100,4% |
| Total active | 64,80 M RON | 65,09 M RON | ▲ 0,5% |
| Capitaluri proprii | 64,16 M RON | 64,25 M RON | ▲ 0,1% |
| Datorii totale | 638,3 K RON | 836,8 K RON | ▲ 31,1% |
| Lichiditate curentă | 87,23 | 67,40 | ▼ 22,7% |
| Marjă netă (%) | -3.394,48 | 11,07 | ▲ 100,3% |
| Scor bonitate | 64 | 95 | ▲ 48,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (96,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (67.4), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 933,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.