GILTREX SRL
Date generale
Adresă
România, Dolj, Sat Marotinu de Jos, Comuna Celaru, 1110
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 873.329 RON | 877.781 RON | 838.759 RON | 33.198 RON | 39.022 RON | 1.467.300 RON | 1.384.533 RON | 82.767 RON | 1.294.964 RON | 172.336 RON | 34.087 RON | 3.366 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2025 | 931.944 RON | 1.124.606 RON | 1.145.566 RON | −22.128 RON | −20.960 RON | 1.303.180 RON | 1.183.753 RON | 119.427 RON | 1.273.011 RON | 30.169 RON | 34.087 RON | 30.746 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 1061 Fabricarea produselor de morărit
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−22.128 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 873,3 K RON | 931,9 K RON |
| Venituri totale | 877,8 K RON | 1,12 M RON |
| Cheltuieli totale | 838,8 K RON | 1,15 M RON |
| Rezultat net | 33,2 K RON | −22,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 990,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,96 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,83 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,81 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 43,20 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 27,34 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 30,31 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 172,3 K RON | 1,47 M RON | 11,8% |
| 2025 | 30,2 K RON | 1,30 M RON | 2,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 873,3 K RON | 931,9 K RON | ▲ 6,7% |
| Rezultat net | 33,2 K RON | −22,1 K RON | ▼ 166,7% |
| Total active | 1,47 M RON | 1,30 M RON | ▼ 11,2% |
| Capitaluri proprii | 1,29 M RON | 1,27 M RON | ▼ 1,7% |
| Datorii totale | 172,3 K RON | 30,2 K RON | ▼ 82,5% |
| Lichiditate curentă | 0,48 | 3,96 | ▲ 724,2% |
| Marjă netă (%) | 3,80 | -2,37 | ▼ 162,4% |
| Scor bonitate | 55 | 72 | ▲ 30,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (3.96), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 990,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.