DE FACTO INCOM SRL
Date generale
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, PETRE STOICA, 3, SAD 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.921.338 RON | 4.966.907 RON | 3.884.250 RON | 914.977 RON | 1.082.657 RON | 6.046.704 RON | 5.348.236 RON | 698.468 RON | 2.598.763 RON | 3.174.053 RON | 218.875 RON | 386.283 RON | 285.905 RON | 12.017 RON | 10 |
| 2025 | 4.296.280 RON | 5.340.128 RON | 4.046.088 RON | 1.068.457 RON | 1.294.040 RON | 6.396.358 RON | 5.073.034 RON | 1.323.324 RON | 3.205.471 RON | 3.225.366 RON | 156.894 RON | 462.695 RON | 0 RON | 34.479 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,92 M RON | 4,30 M RON |
| Venituri totale | 4,97 M RON | 5,34 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,88 M RON | 4,05 M RON |
| Rezultat net | 915,0 K RON | 1,07 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,67 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,98 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 27,38 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,29 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3,17 M RON | 6,05 M RON | 52,5% |
| 2025 | 3,23 M RON | 6,40 M RON | 50,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,92 M RON | 4,30 M RON | ▼ 12,7% |
| Rezultat net | 915,0 K RON | 1,07 M RON | ▲ 16,8% |
| Total active | 6,05 M RON | 6,40 M RON | ▲ 5,8% |
| Capitaluri proprii | 2,60 M RON | 3,21 M RON | ▲ 23,3% |
| Datorii totale | 3,17 M RON | 3,23 M RON | ▲ 1,6% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,41 | ▲ 86,4% |
| Marjă netă (%) | 18,59 | 24,87 | ▲ 33,8% |
| Scor bonitate | 60 | 73 | ▲ 21,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,07 M RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.