TORELLO SRL
CUI: 5971977
J1994000845183
SRL
Gorj, Municipiul Târgu Jiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5971977
Cod înmatriculare
J1994000845183
EUID
ROONRC.J1994000845183
Data înmatriculării
1994-06-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Gorj, Municipiul Târgu Jiu, ECATERINA TEODOROIU, 1, 2, parter, 3
Țară:
România
Județ:
Gorj
Localitate:
Municipiul Târgu Jiu
Stradă:
ECATERINA TEODOROIU
Bloc:
1
Scară:
2
Etaj:
parter
Apartament:
3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 766.356 RON | 960.157 RON | 936.653 RON | 15.840 RON | 23.504 RON | 1.197.710 RON | 21.980 RON | 1.175.730 RON | 217.004 RON | 980.706 RON | 137.685 RON | 1.013.073 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2020 | 702.281 RON | 769.670 RON | 746.522 RON | 18.495 RON | 23.148 RON | 1.239.743 RON | 13.060 RON | 1.226.683 RON | 235.499 RON | 1.004.244 RON | 183.888 RON | 1.002.414 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 766.161 RON | 829.841 RON | 792.697 RON | 31.013 RON | 37.144 RON | 1.217.161 RON | 4.140 RON | 1.213.021 RON | 266.513 RON | 950.648 RON | 185.702 RON | 1.002.717 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 629.249 RON | 747.975 RON | 714.300 RON | 27.380 RON | 33.675 RON | 1.391.623 RON | 29 RON | 1.391.594 RON | 293.893 RON | 1.097.730 RON | 332.838 RON | 1.005.759 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 791.628 RON | 780.554 RON | 749.606 RON | 23.442 RON | 30.948 RON | 1.606.972 RON | 0 RON | 1.606.972 RON | 317.335 RON | 1.289.637 RON | 346.011 RON | 1.236.567 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 597.961 RON | 631.119 RON | 690.986 RON | −59.867 RON | −59.867 RON | 1.462.506 RON | 0 RON | 1.462.506 RON | 255.215 RON | 1.207.291 RON | 264.843 RON | 1.175.999 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 304.920 RON | 327.277 RON | 674.503 RON | −347.226 RON | −347.226 RON | 755.815 RON | 233 RON | 755.582 RON | −92.011 RON | 847.826 RON | 122.985 RON | 628.757 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
PENCEA MIHAELA
administrator
Municipiul Târgu Jiu, Gorj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−92.011 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−347.226 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 112.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
304,9 K RON
Rezultat Net 2025
−347,2 K RON
Total Active 2025
755,8 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 766,4 K RON | 702,3 K RON | 766,2 K RON | 629,2 K RON | 791,6 K RON | 598,0 K RON | 304,9 K RON |
| Venituri totale | 960,2 K RON | 769,7 K RON | 829,8 K RON | 748,0 K RON | 780,6 K RON | 631,1 K RON | 327,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 936,7 K RON | 746,5 K RON | 792,7 K RON | 714,3 K RON | 749,6 K RON | 691,0 K RON | 674,5 K RON |
| Rezultat net | 15,8 K RON | 18,5 K RON | 31,0 K RON | 27,4 K RON | 23,4 K RON | −59,9 K RON | −347,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 427,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−92.011 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,75 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate233 RON (0%)
Active circulante755,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri123,0 K RON
Creanțe628,8 K RON
Numerar3,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,48 |
| Durata stocaj (zile) | 147 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,48 |
| Durata încasare (zile) | 753 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-113,9%
Marjă netă
-113,9%
ROA
-45,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 980,7 K RON | 1,20 M RON | 81,9% |
| 2020 | 1,00 M RON | 1,24 M RON | 81,0% |
| 2021 | 950,6 K RON | 1,22 M RON | 78,1% |
| 2022 | 1,10 M RON | 1,39 M RON | 78,9% |
| 2023 | 1,29 M RON | 1,61 M RON | 80,3% |
| 2024 | 1,21 M RON | 1,46 M RON | 82,6% |
| 2025 | 847,8 K RON | 755,8 K RON | 112,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 766,4 K RON | 702,3 K RON | 766,2 K RON | 629,2 K RON | 791,6 K RON | 598,0 K RON | 304,9 K RON | ▼ 49,0% |
| Rezultat net | 15,8 K RON | 18,5 K RON | 31,0 K RON | 27,4 K RON | 23,4 K RON | −59,9 K RON | −347,2 K RON | ▼ 480,0% |
| Total active | 1,20 M RON | 1,24 M RON | 1,22 M RON | 1,39 M RON | 1,61 M RON | 1,46 M RON | 755,8 K RON | ▼ 48,3% |
| Capitaluri proprii | 217,0 K RON | 235,5 K RON | 266,5 K RON | 293,9 K RON | 317,3 K RON | 255,2 K RON | −92,0 K RON | ▼ 136,1% |
| Datorii totale | 980,7 K RON | 1,00 M RON | 950,6 K RON | 1,10 M RON | 1,29 M RON | 1,21 M RON | 847,8 K RON | ▼ 29,8% |
| Lichiditate curentă | 1,20 | 1,22 | 1,28 | 1,27 | 1,25 | 1,21 | 0,89 | ▼ 26,4% |
| Marjă netă (%) | 2,07 | 2,63 | 4,05 | 4,35 | 2,96 | -10,01 | -113,87 | ▼ 1.037,6% |
| Scor bonitate | 57 | 65 | 70 | 50 | 57 | 37 | 17 | ▼ 54,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 427,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 112.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.