ROCAVERA S.R.L.
CUI: 4214490
J1993001703298
SRL
Prahova, Loc. Băicoi, Oraş Băicoi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4214490
Cod înmatriculare
J1993001703298
EUID
ROONRC.J1993001703298
Data înmatriculării
1993-06-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2025)
9 angajați
Adresă
România, Prahova, Loc. Băicoi, Oraş Băicoi, ÎNFRĂŢIRII, 111
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8.939.285 RON | 9.204.697 RON | 8.062.027 RON | 955.693 RON | 1.142.670 RON | 7.762.126 RON | 4.810.119 RON | 2.952.007 RON | 1.367.638 RON | 6.395.257 RON | 1.550.675 RON | 991.260 RON | 0 RON | 769 RON | 10 |
| 2020 | 10.831.878 RON | 11.623.027 RON | 10.683.108 RON | 813.357 RON | 939.919 RON | 16.741.740 RON | 13.036.564 RON | 3.705.176 RON | 2.180.995 RON | 14.612.238 RON | 1.639.581 RON | 1.406.041 RON | 0 RON | 51.493 RON | 7 |
| 2021 | 10.973.749 RON | 11.334.814 RON | 10.847.163 RON | 423.408 RON | 487.651 RON | 17.164.839 RON | 13.529.612 RON | 3.635.227 RON | 2.604.403 RON | 14.602.102 RON | 1.237.898 RON | 880.147 RON | 0 RON | 41.666 RON | 10 |
| 2022 | 15.519.964 RON | 16.699.677 RON | 15.657.540 RON | 930.361 RON | 1.042.137 RON | 17.408.270 RON | 13.246.164 RON | 4.162.106 RON | 3.534.763 RON | 13.905.772 RON | 1.329.773 RON | 2.763.118 RON | 0 RON | 32.265 RON | 10 |
| 2023 | 14.537.832 RON | 15.091.193 RON | 14.233.680 RON | 744.356 RON | 857.513 RON | 16.711.821 RON | 12.222.293 RON | 4.489.528 RON | 4.279.119 RON | 12.452.930 RON | 780.211 RON | 1.798.813 RON | 0 RON | 20.228 RON | 11 |
| 2024 | 5.398.140 RON | 5.733.138 RON | 5.727.866 RON | 1.407 RON | 5.272 RON | 14.234.308 RON | 12.587.821 RON | 1.646.487 RON | 4.280.526 RON | 9.963.783 RON | 678.761 RON | 384.312 RON | 0 RON | 10.001 RON | 9 |
| 2025 | 23.269.737 RON | 24.295.751 RON | 21.774.025 RON | 2.165.972 RON | 2.521.726 RON | 19.214.065 RON | 12.374.977 RON | 6.839.088 RON | 6.446.497 RON | 12.774.185 RON | 2.349.133 RON | 1.193.718 RON | 2.925 RON | 9.542 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
IRIMESCU VALERIU CONSTANTIN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 2312 Prelucrarea și fasonarea sticlei plate
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- 4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
23,27 M RON
Rezultat Net 2025
2,17 M RON
Total Active 2025
19,21 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,94 M RON | 10,83 M RON | 10,97 M RON | 15,52 M RON | 14,54 M RON | 5,40 M RON | 23,27 M RON |
| Venituri totale | 9,20 M RON | 11,62 M RON | 11,33 M RON | 16,70 M RON | 15,09 M RON | 5,73 M RON | 24,30 M RON |
| Cheltuieli totale | 8,06 M RON | 10,68 M RON | 10,85 M RON | 15,66 M RON | 14,23 M RON | 5,73 M RON | 21,77 M RON |
| Rezultat net | 955,7 K RON | 813,4 K RON | 423,4 K RON | 930,4 K RON | 744,4 K RON | 1,4 K RON | 2,17 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 17,88 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,50 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,37 M RON (64.4%)
Active circulante6,84 M RON (35.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,35 M RON
Creanțe1,19 M RON
Numerar6,2 K RON
Alte active circulante3,29 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,91 |
| Durata stocaj (zile) | 37 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,49 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,8%
Marjă netă
9,3%
ROA
11,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,40 M RON | 7,76 M RON | 82,4% |
| 2020 | 14,61 M RON | 16,74 M RON | 87,3% |
| 2021 | 14,60 M RON | 17,16 M RON | 85,1% |
| 2022 | 13,91 M RON | 17,41 M RON | 79,9% |
| 2023 | 12,45 M RON | 16,71 M RON | 74,5% |
| 2024 | 9,96 M RON | 14,23 M RON | 70,0% |
| 2025 | 12,77 M RON | 19,21 M RON | 66,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,94 M RON | 10,83 M RON | 10,97 M RON | 15,52 M RON | 14,54 M RON | 5,40 M RON | 23,27 M RON | ▲ 331,1% |
| Rezultat net | 955,7 K RON | 813,4 K RON | 423,4 K RON | 930,4 K RON | 744,4 K RON | 1,4 K RON | 2,17 M RON | ▲ 153.842,6% |
| Total active | 7,76 M RON | 16,74 M RON | 17,16 M RON | 17,41 M RON | 16,71 M RON | 14,23 M RON | 19,21 M RON | ▲ 35,0% |
| Capitaluri proprii | 1,37 M RON | 2,18 M RON | 2,60 M RON | 3,53 M RON | 4,28 M RON | 4,28 M RON | 6,45 M RON | ▲ 50,6% |
| Datorii totale | 6,40 M RON | 14,61 M RON | 14,60 M RON | 13,91 M RON | 12,45 M RON | 9,96 M RON | 12,77 M RON | ▲ 28,2% |
| Lichiditate curentă | 0,46 | 0,25 | 0,25 | 0,30 | 0,36 | 0,17 | 0,54 | ▲ 224,1% |
| Marjă netă (%) | 10,69 | 7,51 | 3,86 | 5,99 | 5,12 | 0,03 | 9,31 | ▲ 30.933,3% |
| Scor bonitate | 55 | 50 | 38 | 63 | 50 | 43 | 73 | ▲ 69,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,17 M RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.