TOTAL GEO SRL
CUI: 4443558
J1993000464516
SRL
Călăraşi, Municipiul Călăraşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4443558
Cod înmatriculare
J1993000464516
EUID
ROONRC.J1993000464516
Data înmatriculării
1993-05-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Municipiul Călăraşi, SLOBOZIEI, 24-26
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.818.178 RON | 2.818.178 RON | 2.579.698 RON | 210.293 RON | 238.480 RON | 1.736.124 RON | 448.352 RON | 1.287.772 RON | 1.524.677 RON | 211.447 RON | 878.499 RON | 143.655 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 2.639.194 RON | 2.639.195 RON | 2.562.190 RON | 52.662 RON | 77.005 RON | 1.785.022 RON | 380.656 RON | 1.404.366 RON | 1.577.339 RON | 207.683 RON | 1.032.922 RON | 99.438 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 3.603.877 RON | 3.612.281 RON | 3.228.024 RON | 348.103 RON | 384.257 RON | 2.131.481 RON | 200.246 RON | 1.931.235 RON | 1.770.337 RON | 361.144 RON | 1.108.485 RON | 428.532 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 3.955.645 RON | 4.005.446 RON | 3.473.600 RON | 492.503 RON | 531.846 RON | 2.105.115 RON | 734.483 RON | 1.370.632 RON | 1.857.840 RON | 247.275 RON | 1.073.691 RON | 132.557 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 3.851.132 RON | 3.851.251 RON | 3.541.404 RON | 264.582 RON | 309.847 RON | 1.903.161 RON | 530.063 RON | 1.373.098 RON | 1.706.643 RON | 196.518 RON | 1.025.385 RON | 137.058 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 3.612.048 RON | 3.612.091 RON | 3.529.449 RON | 46.531 RON | 82.642 RON | 1.789.662 RON | 587.401 RON | 1.202.261 RON | 1.633.174 RON | 156.488 RON | 889.163 RON | 119.228 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 3.470.786 RON | 3.470.787 RON | 3.513.905 RON | −62.762 RON | −43.118 RON | 1.695.719 RON | 531.278 RON | 1.164.441 RON | 1.459.299 RON | 236.420 RON | 720.140 RON | 191.076 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETRE GEORGE
administrator
BORCEA, CĂLĂRAŞI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−62.762 RON)
Cifra de Afaceri 2025
3,47 M RON
Rezultat Net 2025
−62,8 K RON
Total Active 2025
1,70 M RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,82 M RON | 2,64 M RON | 3,60 M RON | 3,96 M RON | 3,85 M RON | 3,61 M RON | 3,47 M RON |
| Venituri totale | 2,82 M RON | 2,64 M RON | 3,61 M RON | 4,01 M RON | 3,85 M RON | 3,61 M RON | 3,47 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,58 M RON | 2,56 M RON | 3,23 M RON | 3,47 M RON | 3,54 M RON | 3,53 M RON | 3,51 M RON |
| Rezultat net | 210,3 K RON | 52,7 K RON | 348,1 K RON | 492,5 K RON | 264,6 K RON | 46,5 K RON | −62,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,01 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,93 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,88 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,65 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 7,17 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate531,3 K RON (31.3%)
Active circulante1,16 M RON (68.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri720,1 K RON
Creanțe191,1 K RON
Numerar153,2 K RON
Alte active circulante100,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,82 |
| Durata stocaj (zile) | 76 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,16 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,2%
Marjă netă
-1,8%
ROA
-3,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 211,4 K RON | 1,74 M RON | 12,2% |
| 2020 | 207,7 K RON | 1,79 M RON | 11,6% |
| 2021 | 361,1 K RON | 2,13 M RON | 16,9% |
| 2022 | 247,3 K RON | 2,11 M RON | 11,8% |
| 2023 | 196,5 K RON | 1,90 M RON | 10,3% |
| 2024 | 156,5 K RON | 1,79 M RON | 8,7% |
| 2025 | 236,4 K RON | 1,70 M RON | 13,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,82 M RON | 2,64 M RON | 3,60 M RON | 3,96 M RON | 3,85 M RON | 3,61 M RON | 3,47 M RON | ▼ 3,9% |
| Rezultat net | 210,3 K RON | 52,7 K RON | 348,1 K RON | 492,5 K RON | 264,6 K RON | 46,5 K RON | −62,8 K RON | ▼ 234,9% |
| Total active | 1,74 M RON | 1,79 M RON | 2,13 M RON | 2,11 M RON | 1,90 M RON | 1,79 M RON | 1,70 M RON | ▼ 5,2% |
| Capitaluri proprii | 1,52 M RON | 1,58 M RON | 1,77 M RON | 1,86 M RON | 1,71 M RON | 1,63 M RON | 1,46 M RON | ▼ 10,6% |
| Datorii totale | 211,4 K RON | 207,7 K RON | 361,1 K RON | 247,3 K RON | 196,5 K RON | 156,5 K RON | 236,4 K RON | ▲ 51,1% |
| Lichiditate curentă | 6,09 | 6,76 | 5,35 | 5,54 | 6,99 | 7,68 | 4,93 | ▼ 35,9% |
| Marjă netă (%) | 7,46 | 2,00 | 9,66 | 12,45 | 6,87 | 1,29 | -1,81 | ▼ 240,3% |
| Scor bonitate | 82 | 77 | 90 | 100 | 82 | 77 | 57 | ▼ 26,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (4.93), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,01 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.